SMARTWEEK #49: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

У биткоина практически ничего не изменилось по итогам прошедшей недели. Мы по-прежнему находимся в фазе коррекции от предыдущего большого импульса. В случае если цена выйдет выше уровня сопротивления текущего канала, мы ожидаем продолжения движения вверх. Возможно, цена поднимется в район 15000 долларов за один биткоин в среднесрочной перспективе.

На основной валютной паре евро/доллар на текущий момент идет консолидация над уровнем сопротивления. Уровень сопротивления прежний — 1.14-1.12. Более сильный уровень — 1.14, исходя из этого, здесь формируется хорошая краткосрочная идея. В случае прорыва уровня 1.12, открывается дорога на 1.14. В случае если цена пойдет вниз, ближайшая цель находится в районе 1.08 — это нижняя граница текущей формации.

Валютная пара доллар/рубль. Здесь также ничего не изменилось. По сути мы остались на тех же позициях, что и неделей ранее. Соответственно, те же прогнозы. Мы находимся в середине текущего диапазона, откуда открывается дорога как вверх, так и вниз. Мы все же предполагаем увидеть бычий импульс. И в данной валютной паре предпочитаем занимать длинные позиции: короткий рубль, длинный доллар. Сигналом на продолжение движения вверх будет пробой уровня 67 рублей за один доллар. Это ближайший важнейший уровень сопротивления.

Фондовые рынки

Российский фондовый индекс РТС на текущий момент торгуется в районе своего уровня поддержки. Как мы видим, цена оттолкнулась от этой поддержки и сейчас есть все шансы преодолеть ближайшее сопротивление в районе 1500 пунктов по индексу РТС.

А вот индекс S&P 500 торгуется вблизи своего исторического максимума. Возможно, на этом рынке тоже назрела коррекция, и мы будем консолидироваться в районе этого уровня сопротивления и немного отскочим в ближайшее время в район 3000 пунктов. Есть и альтернативный вариант: цена может продолжить расти. В рамках чего это может продолжаться? Во-первых, идет декабрь и, возможно, мы увидим крисмас ралли. Хотя это уже происходит. Сейчас это бычье ралли: цена без остановки двигается от уровня 2750. Сейчас, напомню, уже 3150. Ралли может продолжиться, т.к. никто не мешает быкам толкать цены вверх, они находятся сейчас в выигрышном положении. Продавцы устали шортить, устали сопротивляться быкам. И пока быки не насытятся, мы вряд ли увидим снижение индекса S&P 500. Рынок сейчас живет в ожидании рецессии, и когда рецессия начнется, а это снижение корпоративных прибылей, это проблемы в промышленности, то, естественно, прибыль у компаний, которые выкупают сейчас акции, снизится. Почти синхронно отреагируют на кризисные явления в экономике котировки. Но если сейчас мы находимся на исторических максимумах, значит пока рецессия не наступила и экономические показатели пока находятся на максимумах.

Товарные рынки

Нефть на текущий момент торгуется в рамках предыдущего диапазона. Уровень поддержки — в районе 50 долларов за один баррель. Мы говорим о нефти марки WTI. Верхняя граница не очень четкая. Возможно, здесь мы наблюдаем диапазон от 59 до 65 долларов. Мы ориентируемся на снижение данного актива, и пробой уровня 50 долларов за один баррель будет очень ярким сигналом на снижение к нижней границе текущего диапазона. А это район 42 доллара. Соответственно, диапазон 50-42 является очень интересным с точки зрения спекуляции на текущий момент.

Золото. Здесь также ничего не меняется. Надеемся, что на следующей неделе волатильность будет выше, и спекулянты смогут заработать. Напомним, по золоту мы заняли короткую позицию в районе 1550 долларов за одну тройскую унцию. На наш взгляд, среднесрочная цель данного снижения может быть в районе 1380. Здесь проходит визуальный уровень поддержки, который ранее был сопротивлением. Возможно, именно на этом уровне мы будем фиксировать свои короткие позиции.

Сделки

Напомню, что размер спекулятивного портфеля был 100 тысяч долларов. На текущий момент было сделано три сделки. Одна была закрыта в пятницу. Компания Hormel Foods принесла нам примерно 1 % от депозита. Мы ставили цель 46 долларов, но пришлось закрыть на уровне 45,4.,т.к. долговое время цена не могла покинуть этот диапазон. Рисковать из-за 60 центов всей прибылью глупо. Мы решили здесь немного не дозаработать, но не потерять прибыль. В целях обучения давайте посмотрим на эту сделку. Мы видим, что цена открывалась от диагонального уровня поддержки, стоп находился за его пределами. После того, как цена оттолкнулась от него еще раз и ускорилась вверх, было понятно, что, скорее всего, данная сделка принесет нам прибыль. Мы не исключаем, что цена еще раз сходить выше предыдущего максимума, достигнет отметки 46, но сделка уже закрыта. Две другие сделки пока суммарно приносят убыток. Шорт по компании IBM в небольшом плюсе. Шорт по компании ADM пока дает отрицательный результат. Стоп находится в районе 45 долларов, текущая цена 43,9 долларов. Возможно, в ближайшее время нам придется закрыть ее по стопу. Мы присматриваемся к другой сделке — Home Depot. Она находится в ожидании, т.е. размещен лимит на продажу. Подробности от данной сделки вы можете прочитать в «Записках спекулянта», которые мы публикуем на сайте "«Hello, ITI Capital».