SMARTWEEK #40: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент остается в районе 8000 долларов. Мы находимся вблизи уровня поддержки. Возможно, от этого уровня произойдет отскок, бычья атака. Но если цена пробьет этот локальный уровень поддержки, то мы пойдем к нижней границе текущей формации, в район 6000-6500 долларов за один биткоин. И уже оттуда с более высокой вероятностью цена пойдет в рост. Мы ожидаем продолжения восходящего импульса, поскольку это движение было импульсным и сейчас идет коррекционная фаза. Она может закончиться в любой момент и, соответственно, рост продолжится. Цель данного роста, на наш взгляд, будет находиться в районе 15000 долларов за один биткоин.

В основной валютной паре евро/доллар ничего не поменялось по итогам недели: цена двигается в рамках нисходящей формации, мы пытаемся отбиться от уровня поддержки. Если произойдет отскок на этом рынке, то цель отскока будет находиться в диапазоне 1.12-1.14.

Валютная пара доллар/рубль на текущий момент находится в районе 64,5. Цена немного скорректировалась за последний период, но в целом мы находимся в фазе возобновления роста. Последний импульс был бычий и сейчас идет коррекция от этого импульса. На наш взгляд, в ближайшей перспективе данное движение может продолжиться. Ближайшая цель может находиться в районе 67-68 рублей за один доллар.

Фондовые рынки

На российском рынке мы видим консолидацию в районе 130 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Формальная цена находится на уровне поддержки, ранее это был уровень сопротивления и после пробоя он стал поддержкой в этом районе. Если цена не сможет преодолеть эту отметку, то, скорее всего, произойдет бычья атака, и мы увидим достаточно бодрый рост с ближайшей целью в район 136 тысяч пунктов. Здесь находится ближайший кластер. В случае снижения следующий важный диапазон поддержки будет находиться в районе 120-112 тысяч пунктов. Это достаточно широкий диапазон, где цена формировалась последние несколько месяцев. Сейчас мы вполне можем туда опуститься в случае снижения цен на нефть.

На американском фондовом индексе S&P 500 на текущий момент картина такова: цена сильно провалилась за последние несколько дней, но также быстро отскочила за последние два дня. Мы ушли с уровня 2850 в район 2950 буквально за пару сессий. Т.е. сохраняется волатильность. Можно сказать, что здесь неопределенность. Игроки не понимают покупать им или продавать. Пока идет борьба. На наш взгляд, такая борьба может закончиться еще одним снижением в район ближайшей поддержки — это уровень 2840-2830. Если цена будет разворачиваться от этого уровня и начнется планомерный рост, то, скорее всего, будет формироваться фигура «сужающийся треугольник». В таком случае, цель будет в районе 3020-3030. Если же цена проигнорирует данный уровень и сразу его сломает, то начнется слом тенденции, и мы увидим более серьезную распродажу в район 2500-2300.

Товарные рынки

Нефтяные котировки продолжают снижение. Цена остановилась лишь на уровне поддержки — это район 52 доллара за один баррель. Мы говорим о нефти марки Light Sweet. Произошел небольшой отскок, но пока мы находимся в этом районе. Не исключаем повторного теста в этот район и, возможно, его пробой. Как мы помним, это движение началось после событий в Саудовской Аравии, где была атака дронов на нефтегазовую структуру этой страны. Произошел очень большой гэп на открытии в понедельник, и после этого цена продолжает снижаться. Пока медведи не отпускают быков и тащат их вниз. Мы уже давно закрыли гэп, но игроки решили протестировать данный уровень. Возможно, этим они и удовлетворятся, и цена будет разворачиваться с этих значений. Мы не рекомендуем совершать здесь каких-либо операций. Посмотрите на диапазон. Он боковой. Здесь сложно найти какой-то удачный вход, т.к. накопления происходят в широкой зоне — 60-52 доллара и, возможно, тренд сформируется только на выходе из данного диапазона. Пока этого не произошло, поэтому лучше постоять в стороне и посмотреть, кто же выиграет в данной борьбе.

Золото. На текущий момент цена вернулось в диапазон 1500. Скорее всего, быки еще не насытились и мы пойдем пробивать уровень 1560 в ближайшей перспективе. Мы ожидаем именно такого сценария на текущий момент. После этого произойдет более глубокая коррекция, и мы сможем достичь отметки 1580-1650. Сейчас есть два сигнальных уровня. Если цена вначале пробьет максимум, то у нас есть все шансы увидеть дальнейшее движение как раз в диапазон 1580-1650. Но если цена все-таки сможет уйти ниже уровня 1470, то более вероятна сильная распродажа вниз. Это будет указывать на подтверждение силы медведей. Но на наш взгляд, мы все же увидим бычий вариант, а затем более сильную медвежью распродажу.