Торговые идеи от 1 октября (закрыты)

Amazon.com, Inc. (Тикер SPB: AMZN) (закрыта)

Торговый план
Продажа от текущих уровней: $1725,45
Целевой уровень: $1605
Stop/Loss: $1786
Ожидаемая доходность: +7%
Горизонт удержания позиции: 30 дней

Информация о компании:

Amazon.com, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.

Привлекательность идеи:

• Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 71,5
• С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем слом растущего тренда. Назрела коррекция
• На днях аналитик Morgan Stanley Брайан Новак подтвердил рейтинг «overweight» для Amazon и понизил целевые значения по росту цены компании
• Сенат США выслал письма Amazon, в которых выражает свою обеспокоенность и ставит под сомнение соблюдение компанией норм безопасности и охраны труда. История эта началась после недавних жалоб водителей компании и смежных подрядчиков на плохие условия труда
• Благодаря продолжению «торговой войны» сохраняется вероятность ввода санкций, затрагивающих зарубежные предприятия Amazon
• Федеральная Торговая Комиссия начала расследования, с целью выяснить не нарушает ли Amazon антимонопольное законодательство используя свое влияние на рынке
• Компания по-прежнему испытывает серьезные проблемы с законом в области конфиденциальности личной информации пользователей
• Amazon продолжает испытывать возрастающую конкуренцию на рынке облачных сервисов со стороны Alibaba, Microsoft и Google
• Последний квартальный отчёт компании оказался хуже ожиданий
• В третьем квартале Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от 2,1 до 3,1 млрд долларов, что на 16-43 % меньше, чем в предыдущем году

Риски открытия позиции:

• Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября
• Стабильные финансовые показатели компании

Gilead Sciences, Inc. (Тикер SPB: GILD)

Торговый план
Покупка от текущих уровней: $62,9
Целевой уровень: $67,4
Stop/Loss: $60,8
Ожидаемая доходность: +7,1%
Горизонт удержания позиции: 60 дней

Информация о компании:

Gilead Sciences, Inc. — американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками и коммерциализацией лекарств. Компания специализируется в основном на противовирусных препаратах, используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.

Привлекательность идеи:

• Стабильные финансовые показатели компании
• Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,6
• С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пришла в диапазон поддержки, от которого ранее неоднократно отбивалась выше
• На прошлой неделе стало известно, что Gilead Sciences Inc. возглавляет список самых инновационных фармацевтических компаний 2019 года, выпущенном IDEA Pharma, британской консалтинговой фирмой
• Разгорающийся «опиоидный кризис» никак не затрагивает Gilead, так как она не производит опиоидные средства. В некоторой степени, рост наркомании, а следовательно распространение гепатита и ВИЧ способствует росту продаж продукции этой компании, производящей противовирусные средства в том числе и от данных заболеваний
• Активная программа обратного выкупа акций компании
• Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий
• Компания повысила свои финансовые прогнозы на текущий год

Риски открытия позиции:

• Продолжающееся разбирательство о нарушении компанией антимонопольного законодательства в отношении некоторых лекарств, используемых для лечения ВИЧ-инфекции.
• Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября

McDonald's Corporation (Тикер SPB: MCD) (закрыта)

Торговый план
Продажа от текущих уровней: $213,16
Целевой уровень: $198
Stop/Loss: $221,4
Ожидаемая доходность: +7,1%
Горизонт удержания позиции: 30 дней

Информация о компании:

McDonald’s — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, работающих по системе франчайзинга.

Привлекательность идеи:

• Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 28
• Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост
• С точки зрения технического анализа мы видим, что растущий тренд сломлен, сейчас цена тестирует пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления. Это «медвежий сигнал»
• Компания имеет большой и быстрорастущий долг. Значительная часть заемных средств тратится на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, а не на расширение бизнеса
• Около 60-65% доходов этой американской компании поступает из-за рубежа. В условии ослабления национальных валют, прибыль компании может снизиться на курсовых разницах
• McDonald's сейчас сталкивается с растущими затратами на рабочую силу в США, так как уровень безработицы в стране очень низок, и среди компаний существует конкуренция в борьбе за сотрудников

Риски открытия позиции:

• Агрессивная программа обратного выкупа акций компании
• Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября