Торговые идеи от 1 октября

Amazon.com, Inc. (Тикер SPB: AMZN )

Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
01.10.2019 $1725,45    

Торговый план
Продажа от текущих уровней: $1725,45
Целевой уровень: $1605
Stop/Loss: $1786
Ожидаемая доходность: +7%
Горизонт удержания позиции: 30 дней

График котировок Amazon

Информация о компании:

Amazon.com, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.

Привлекательность идеи:

  • Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 71,5
  • С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем слом растущего тренда. Назрела коррекция
  • На днях аналитик Morgan Stanley Брайан Новак подтвердил рейтинг «overweight» для Amazon и понизил целевые значения по росту цены компании
  • Сенат США выслал письма Amazon, в которых выражает свою обеспокоенность и ставит под сомнение соблюдение компанией норм безопасности и охраны труда. История эта началась после недавних жалоб водителей компании и смежных подрядчиков на плохие условия труда
  • Благодаря продолжению «торговой войны» сохраняется вероятность ввода санкций, затрагивающих зарубежные предприятия Amazon
  • Федеральная Торговая Комиссия начала расследования, с целью выяснить не нарушает ли Amazon антимонопольное законодательство используя свое влияние на рынке
  • Компания по-прежнему испытывает серьезные проблемы с законом в области конфиденциальности личной информации пользователей
  • Amazon продолжает испытывать возрастающую конкуренцию на рынке облачных сервисов со стороны Alibaba, Microsoft и Google
  • Последний квартальный отчёт компании оказался хуже ожиданий
  • В третьем квартале Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от 2,1 до 3,1 млрд долларов, что на 16-43 % меньше, чем в предыдущем году

Риски открытия позиции:

  • Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября
  • Стабильные финансовые показатели компании

Gilead Sciences, Inc. (Тикер SPB: GILD)

Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
01.10.2019 $62,9    

Торговый план
Покупка от текущих уровней: $62,9
Целевой уровень: $67,4
Stop/Loss: $60,8
Ожидаемая доходность: +7,1%
Горизонт удержания позиции: 60 дней

График котировок Gilead Sciences

Информация о компании:

Gilead Sciences, Inc. — американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками и коммерциализацией лекарств. Компания специализируется в основном на противовирусных препаратах, используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.

Привлекательность идеи:

  • Стабильные финансовые показатели компании
  • Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,6
  • С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пришла в диапазон поддержки, от которого ранее неоднократно отбивалась выше
  • На прошлой неделе стало известно, что Gilead Sciences Inc. возглавляет список самых инновационных фармацевтических компаний 2019 года, выпущенном IDEA Pharma, британской консалтинговой фирмой
  • Разгорающийся «опиоидный кризис» никак не затрагивает Gilead, так как она не производит опиоидные средства. В некоторой степени, рост наркомании, а следовательно распространение гепатита и ВИЧ способствует росту продаж продукции этой компании, производящей противовирусные средства в том числе и от данных заболеваний
  • Активная программа обратного выкупа акций компании
  • Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий
  • Компания повысила свои финансовые прогнозы на текущий год

Риски открытия позиции:

  • Продолжающееся разбирательство о нарушении компанией антимонопольного законодательства в отношении некоторых лекарств, используемых для лечения ВИЧ-инфекции.
  • Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября

McDonald's Corporation (Тикер SPB: MCD)

Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
01.10.2019 $213,16    

Торговый план
Продажа от текущих уровней: $213,16
Целевой уровень: $198
Stop/Loss: $221,4
Ожидаемая доходность: +7,1%
Горизонт удержания позиции: 30 дней

График котировок McDonald's

Информация о компании:

McDonald’s — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, работающих по системе франчайзинга.

Привлекательность идеи:

  • Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 28
  • Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост
  • С точки зрения технического анализа мы видим, что растущий тренд сломлен, сейчас цена тестирует пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления. Это «медвежий сигнал»
  • Компания имеет большой и быстрорастущий долг. Значительная часть заемных средств тратится на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, а не на расширение бизнеса
  • Около 60-65% доходов этой американской компании поступает из-за рубежа. В условии ослабления национальных валют, прибыль компании может снизиться на курсовых разницах
  • McDonald's сейчас сталкивается с растущими затратами на рабочую силу в США, так как уровень безработицы в стране очень низок, и среди компаний существует конкуренция в борьбе за сотрудников

Риски открытия позиции:

  • Агрессивная программа обратного выкупа акций компании
  • Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября