SMARTWEEK #37: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент заканчивает формирование треугольной формации. С нашей точки зрения, цена должна выйти вверх, т.к. предыдущий импульс был восходящий и, как правило, после коррекционной формации цена выходит в ту же сторону, куда был направлен предыдущий импульс. Цель потенциального роста та же — район 15000 долларов за один биткоин.

На основной валютной паре евро/доллар продолжается нисходящее движение. В последние несколько дней мы видели отскок, но в целом тенденция сохраняется: основные максимумы снижаются, также идут с понижением основные минимумы. Тенденция может продолжаться достаточно долгое время, но в среднем импульсы очень слабые. Сейчас рынок стабилен. Да, идет ослабление евро против доллара, но драматических, мощных движений не происходит. Напомним, что в глобальном плане цена пока двигается в рамках нисходящей формации. Нижняя граница этой формации находится ниже отметки 1, т.е. паритета. Соответственно, есть два основных сценария: с этой точки цена может пойти как к верхней границе, в район 1.17-1.18, так и к нижней — в район 0.97-0.92. Такое положение цены на текущий момент не позволяет игрокам агрессивно давить на рынок. Возможно, поэтому цена двигается так осторожно.

Фондовые рынки

Индекс РТС сейчас на текущий момент торгуется в районе 1360 пунктов или 136 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Это один из самых ликвидных инструментов на российском рынке и имеет смысл его анализировать. Мы видим, что цена сейчас находится в зоне перекупленности на трехчасовом интервале. Т.е. какая-то коррекция здесь назрела, но продолжается восходящее движение, потому что нефтяной рынок нас поддерживает. На нефтяном рынке в ближайшее время, скорее всего, в связи с событиями в Саудовской Аравии произойдет импульс вверх. Мы прогнозируем продолжение движения нашего рынка. Возможно, будет сделан новый максимум, который сейчас находится в районе 139 тысяч пунктов, т.е. мы превысим отметку 140 тысяч пунктов. Таков прогноз на предстоящую неделю.

Американский фондовый индекс S&P 500 сейчас находится в районе своих исторических максимумов. Мы закрылись выше отметки 3 тысячи пунктов. Возможно, здесь произойдет небольшая коррекция, т.к. рынок немного перегрет. Появляются признаки развития клинообразной формации, это значит, что нас ждет сброс позиций. Не уверены, что начнется какой-то перелом рынка, изменение тенденции, пока для этого нет оснований. Но небольшая коррекция может произойти, к примеру, в район предыдущего уровня поддержки. Это 2950-2940. Здесь также проходит максимальный кластер этого отрезка времени.

Товарные рынки

Нефтяной рынок. Здесь есть прогноз, что цена в ближайшее время пойдет вверх. Техническая картина такова: в последнее время здесь наблюдалось развитие коррекционной формации. Можно было заметить устойчивый уровень сопротивления, возле которого развивалась треугольная формация. На наш взгляд, сейчас пришло время выйти из этой формации. Торги понедельника могут открыться в районе 57-58 долларов за один баррель. Это связано с событиями в Саудовской Аравии. После этого, возможно, произойдет импульс вверх. Это, безусловно, может поддержать наш фондовый рынок. Напомним новость о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атака дронов. Это стало самой крупной атакой, нанесенной нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии за последние десять лет. Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters. Источники обоих агентств заявляют, что Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, что составляет половину суточного объема добычи. Естественно, это напугает инвесторов, и котировки пойдут вверх. Уже сейчас власти США начинают говорить о том, что эту атаку произвел Иран, хотя в этом призналась другая организация, не иранская. В любом случае здесь вмешивается геополитические факторы, все может сильно накалиться. Иран, естественно ответит, в том числе и военным способом. Любой конфликт в этом регионе может спровоцировать сильное ралли на нефтяном рынке. Если вы держите короткие позиции по нефти, мы рекомендуем серьезно задуматься о рисках, возможно, подтянуть стопы, если у вас их нет, то поставить. Но лучше сейчас выйти из коротких позиций, т.к. цена может сделать очень сильное движение за очень короткий период. Для российского рынка это хороший фактор, т.к. ситуация может способствовать увеличению стоимости котировки российских нефтяных компаний, которые составляют большую часть нашего индекса.

Золото на текущий момент продолжает снижение. Мы заняли короткие позиции по этому инструменту. Здесь был первый стандартный паттерн на вход в шорт. Цена после пробоя тестировала этот уровень. Далее мы прогнозируем продолжение снижения, ближайшая цель — в районе 1450 долларов за одну тройскую унцию. Скорее всего, мы придем к этой отметке в самое ближайшее время, возможно, уже на этой неделе.