SMARTWEEK #25: Еженедельный Обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент торгуется в районе 9800 долларов. Локально мы достигли уровня сопротивления — это верхняя граница текущего восходящего канала. Сейчас сохраняются признаки восходящей тенденции: каждый новый важный максимум идет с повышением и каждый минимум также идет с повышением. Пока эта тенденция не нарушится, мы вынуждены констатировать бычий рынок. В случае если цена начнет разворачиваться, появятся новые признаки, а именно снижение максимумов и минимумов. Для того чтобы сейчас констатировать, что началась коррекция и восходящая тенденция сломалась, нам нужно преодолеть эту отметку. Тогда следующий минимум будет ниже, чем предыдущий — это появление признаков разворота. Пока мы не спустимся ниже отметки 7500 долларов, можно говорить о сохранении бычьего тренда.

Основная валютная пара евро/доллар сейчас находится вблизи своего локального сопротивления. Здесь, как мы говорили ранее, проходит основной кластер за последние месяцы. В случае если цена закрепится выше отметки 1.14, именно в этот момент можно говорить о сломе нисходящей тенденции. Пока цена идет по медвежьему сценарию, сейчас виден отскок от последнего снижения.

В прошлом обзоре мы говорили о паре доллар/рубль, и я утверждал, что цена имеет высокую вероятность пробить нижнюю границу данного канала. Так и произошло: цена пробила данный канал и резко ускорилась вниз. Мы пришли на локальный уровень поддержки. Здесь проходит три важных точки. Сразу цена попыталась отскочить от этого значения. В данной ситуации можно ожидать более глубокого теста в район 60-61 рубль за один доллар. После того, как цена пробила предыдущую поддержку, следующая поддержка находится именно в этом месте.

Фондовый рынок

Индекс РТС на текущий момент находится чуть выше предыдущего уровня, т.е. мы преодолели это сопротивление. Возможно цена скорректируется на пробитый ранее канал. От этого канала остался уровень сопротивления, который сейчас стал поддержкой. С объективной точки зрения мы видим здесь признаки восходящей тенденции: основные минимумы идут с повышением, как и основные максимумы. Пока аптренд сохраняется.

Американский фондовый индекс S&P 500 торгуется на позитиве. Цена находится вблизи исторических максимумов. Рынком закладывается понижение ставки. А это позитивно для рынка, и на этом позитиве мы растем. В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжение движения вверх — в район 3000-3100. После этого нас, скорее всего, ждет достаточно ощутимое снижение. И, скорее всего, оно возникнет на старом триггере — торговая война между Китаем и США. Вероятнее всего, она не закончится, т.к. обе стороны требуют друг от друга невыполнимые вещи. Слишком много противоречий в позициях данных игроков, и они не разрешатся в ближайшей перспективе.

Товарные рынки

Текущая напряженность в Персидском заливе толкает котировки нефти вверх. Естественно, игрокам не нравится, когда потенциально конфликт может нарушить логистику основного источника энергии. С технической точки зрения произошел отбой от уровня. Мы уже говорили в прошлом обзоре, что в диапазоне 54-50 долларов проходит важный уровень поддержки. Здесь накопился большой кластер. Произошла атака с этого уровня. Первое сопротивление находится здесь, второе — чуть выше в районе 60-61 доллар по нефти марки Light Sweet, WTI —57,5.

Золото. Наконец прошёл пробой давнего уровня сопротивления в районе 1350-1375, и сразу цена прошла в район 1400. В такой ситуации мы не исключаем моментального движения в район 1550-1600 — это ближайший уровень сопротивления, и можем вполне тута прийти. Если негативная информация поступит на рынок, мы может откорректироваться на уровень пробоя и здесь вероятна повторная атака быков с целью 1550-1600. У нас повышаются шансы на бычий сценарий. Учитывайте этот момент. Советуем вам перестроиться и попробовать заработать на потенциальном бычьем движении.

Дмитрий Солодин
21.06.2019