SMARTWEEK #20: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент консолидируется в районе 8000 долларов за один биткоин. Обратите внимание на высокие объемы, которые мы наблюдаем. Возможно, в ближайшее время мы будем корректироваться до этого уровня. Ближайшая поддержка будет находиться в районе 5600 долларов за один биткоин.

Основная валютная пара евро/доллар на текущий момент двигается в рамках своей предыдущей формации — это нисходящий канал, можно сказать, нисходящий клин. Сейчас цена разгоняется и, возможно, мы выйдем к нижней границе данного клина. Сейчас граница находится в районе 1.10. Тенденция скорее продолжится, нежели изменится. Сейчас тенденция явно нисходящая.

Другая валютная пара фунт/доллар сейчас снижается, т. е. фунт слабеет по отношению к доллару. Какое-то время мы находились в зоне сопротивления. Обратите внимание, здесь был максимально накоплен объем, и сейчас мы выходим из этой зоны. Можно ожидать, что мы снизимся ниже предыдущего минимума. Он находится в районе 1.23-1.22.

В швейцарском франке мы тоже видим укрепление доллара. Цена отбивается от ближайшего уровня сопротивления. Здесь накоплен большой объем. Сейчас образовалась нисходящая формация — канал. Можно предположить, что мы отобьемся от этого уровня и пойдем к нижней его границе. Это район 0,97-0,96.

Нас, конечно же, интересует наша валютная пара доллар/рубль. Здесь все остается по-прежнему. Цена находится в районе 65 рублей за один доллар. Мы находимся над уровнем поддержки, пока его не пробили. В случае его пробоя, цена, скорее всего, уйдет на ближайший уровень поддержки — это район 61-60. Здесь проходил ранее уровень сопротивления, который сейчас стал поддержкой или станет поддержкой, если цена все-таки пойдет тестировать этот регион.

С учетом текущих тенденций на других валютных парах, у нас есть большие шансы увидеть движение вверх: от текущего уровня поддержки в район 70-72 рубля за один доллар. В этом случае, возможно, стоит ожидать снижение на рынке нефти, которое будет поддерживать такое ослабление рубля против доллара.

На валютной паре евро/рубль тоже ничего не изменилось: мы находимся на поддержке 72-71 рубль за один евро, потому что ранее этот регион был расторгованным. После пробоя он стал поддержкой, и можно ожидать, что в этот раз также сработает поддержка в этом диапазоне. Самый большой накопленный объем здесь проходит в районе 73-72 и ниже. Следующий кластер уже будет находиться в районе 69.

Фондовый рынок

На российском основном индексе РТС мы видим следующую ситуацию: цена на фондовом рынке находится в восходящем канале после пробоя горизонтального канала. Мы находимся в его середине и можем двинуться как к его верхней границе в район 128-129 тысяч пунктов по фьючерcу на индекс РТС, так и к нижней границе, еще раз протестировав бывший уровень сопротивления, который сейчас стал поддержкой. Скорее всего, с учетом текущей тенденции на мировых площадках, у нас есть все шансы увидеть нисходящее движение. И если мы все-таки пробьем этот уровень поддержки, то серьезная ближайшая поддержка проходит в районе 116-112 тысяч пунктов.

Что касается американского фондового индекса S&P 500, то здесь лично я ожидаю еще одного снижения в рамках текущей коррекции в район 2800-2780 пунктов. И после этого мы, скорее всего, увидим новый виток роста. На чем это может происходить? Скорее всего, на стабилизации ситуации вокруг Ирана, ситуации вокруг торговых войн и тому подобное. То есть любые позитивные новости будут восприниматься игроками как повод для фиксации прибыли от текущего последнего движения, которое началось от исторического максимума.

Товарные рынки

На товарных рынках нас интересует, прежде всего, нефть. Рынок нефти сейчас в принципе стабилизировался. Ранее мы видели резкий отскок от уровня 66-67 долларов за один баррель. Речь идет о нефти марки Light Sweet. Потом была консолидация в районе 60 долларов. Сейчас идет вялая попытка роста, но, на мой взгляд, из этого квадрата будет предпринята еще одна попытка снижения, можно предположить, в район 59-58 долларов за один баррель. Это минимальная цель для такой атаки. Конечно, этот кластер достаточно большой. Отсюда может быть выход более существенный, например, в район следующего кластера. Он проходит в диапазоне 54-50 долларов, т.е. в случае негативного сценария мы можем более глубоко ускориться в этот диапазон.

Золото. Сейчас цена находится на уровне поддержки. Мы видели, что этот уровень был уже несколько раз протестирован. Выдержит ли данная поддержка дальше — неизвестно. Попробуем пройти ниже, чтобы почувствовать, есть ли там какие-то стопы. Можно ожидать, что цена ускорится ниже ближайшего минимума, и ближайшая цель, возможно, находится в районе 1245-1250. Слишком глубоко она падать вряд ли будет. Посмотрим, как будут развиваться события. Ближайшая цель — 1245, в случае, если она пробьет этот уровень поддержки. Здесь нужно смотреть по событию. Если она начнет отсюда отскакивать и разгоняться наверх, то есть все шансы увидеть цену в районе 1310. Неоднократно с этого диапазона мы уходили вниз. То есть это ближайшее сопротивление.

Дмитрий Солодин
20.05.2019