Валютный рынок
Вновь ничего не поменялось по итогам недели в биткоине. Биткоин как торговался в районе 6500 долларов, так и остается там. Объемы по-прежнему низкие, волатильность низкая, интерес к рынку крайне низкий.
А вот в основной валютной паре евро/доллар мы увидели достаточно мощный импульс. Цена снизилась ниже отметки 1,14. Правда, закрытие произошло чуть выше. В случае пробоя ближайшего уровня поддержки в районе 1,13, мы можем увидеть достаточно быстрое снижение в район 1,11. Среднесрочный прогноз по этой валютной паре у меня остается медвежьим.
Также пока остается в силе мое вью по фунту. Фунт в настоящий момент торгуется в районе 1,28 и, возможно, в самое ближайшее время мы пробьем ближайшую поддержку в районе 1,26. Итоговой целью снижения может быть район 1,25. Это будет важным уровнем поддержки. Здесь мы видим достаточно большой кластер. И здесь я буду ожидать какого-то локального отскока. В целом, пока медвежий тренд сохраняется.
Ну а нас, конечно же, больше всего интересует рубль. И на текущий момент он нас радует. Мы видим, что даже в условиях, когда доллар укрепляется к основным развитым валютам, когда на американском рынке происходит сильная коррекция и, даже на рынке нефти мы видим серьезную коррекцию, именно в это момент мы демонстрируем устойчивость. Наш курс очень крепкий на текущий момент по отношению, как к евро, так и к доллару. Тем не менее, формально по паре евро/рубль пока мы остаемся в восходящем тренде. Сохраняются основные признаки восходящего тренда. А именно, повышение основных максимумов и повышение основных минимумов. Для того чтобы говорить о сломе тенденции нам нужно чтобы цена преодолела отметку 71,5 рубль за 1 евро. Пока, на мой взгляд, до этого далеко. На другой валютной паре доллар/рубль мы также видим признаки восходящей тенденции. Ранее цена пробила уровень сопротивления, протестировала его и пробила вновь новый уровень сопротивления, и сейчас мы его тестируем. То есть сохраняются признаки, о которых я говорил, описывая евро — каждый новый минимум идет выше предыдущего и каждый новый максимум идет выше предыдущего. Что касается прогнозов, то здесь все-таки точка входа в long, потому что мы находимся на уровне поддержки и цена закрылась выше данного уровня. У нас все-таки сохраняется потенциал на бычий импульс.
Фондовый рынок
Уже которую неделю нечего сказать про индекс РТС. Мы находимся в боковике. Вы это видите на экранах. Причем некоторые из бумаг, которые входят в индекс, двигаются достаточно активно. Кто-то находится в жестком боковике. Сейчас есть, что поторговать, но в среднем рынок находится в тисках. Верхняя граница текущего диапазона находится в районе 120000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС. А нижняя граница находится в районе 103000 пунктов. Соответственно, пока цена не выйдет из этого диапазона, сложно делать какие либо прогнозы. Мы находимся в так называемой стадии накопления позиций.
А индекс S&P500 достиг своего уровня поддержки. Это нижняя граница восходящего канала. Который восходящим можно назвать с натяжкой, поскольку наклон его очень небольшой. Скорее всего, его можно назвать «слегка позитивный боковик». Главная интрига в том, пробьет ли цена данный уровень поддержки. Если мы его пробиваем, то, скорее всего ломается долгосрочный восходящий тренд. И следующая остановка может находиться где угодно на самом деле. Может быть в районе 2200. Это ближайший уровень поддержки. Может быть, в этом районе 2400. В общем, двигаться цена будет очень быстро. И, скорее всего, волатильность будет сохраняться очень высокой. Долгосрочным инвесторам можно сказать, что на рынке появились хорошие инвестиционные идеи с уровнем, при котором можно войти, очень хорошие дивиденды и очень хорошие фундаментальные показатели. Лично я продолжу процесс инвестирования даже в условиях падения рынка.
Товарный рынок
На нефтяном рынке мы видим признаки остановки восходящей тенденции. Как мы видим бычий импульс приостанавливается. Наклон движения меняется. Сейчас мы вошли практически в боковик. Но стоит отметить, что цена протестировала нижнюю границу данного боковика и отскочила, закрыв торговую неделю внутри диапазона. С тактической точки зрения здесь стоит пробовать какие-то очень спекулятивные краткосрочные покупки от этого уровня. В случае пробоя данного уровня поддержки стоит ждать более агрессивной распродажи, потому что игроки, накопившие позиции будут их ликвидировать. Возникает риск удержания длинной позиции на открытом медвежьем патроне. А он будет именно медвежьим, потому что мы пробиваем ближайший минимум. Он находится в районе 64,5. Мы говорим про нефть марки Light Sweet.
В завершении о золоте. Золото — любимый для многих быков инструмент. Как правило, золото любят торговать именно в long. Сейчас мы находимся на важном уровне сопротивления, где лучше от этих long-ов избавляться, потому что есть достаточно большие шансы, что цена развернется именно с этого уровня. И мы пойдем тестировать, как минимум, район 1210 долларов за 1 тройскую унцию. Это ближайшая поддержка и цель потенциальной коррекции. Не исключаю, что цена может пойти дальше и обновить локальный минимум, который находится в районе 1160 долларов. Если мы посмотрим на расторгованные объемы, то мы увидим, что зоны между 1350 и 1250 это сплошная зона сопротивления. Здесь мы можем разворачиваться в любой точке. Сейчас сложно зайти в качественный long. На мой взгляд, это лучше делать при пробое уровня 1350-1375. Тогда появляется высокая вероятность движения в район 1550-1600. Мы говорим именно о вероятности. Сейчас цена тоже может пойти в район 1350 и 2000. Но на данный момент это не очевидно.
