Американский рынок акций может обновить максимум

Валютный Рынок

Как всегда начинаем с валютного рынка. Bitcoin на текущий момент консолидируется возле уровня на 6300 долларов, за Bitcoin естественно. Учитывая текущую тенденцию, а именно, мы видим понижение основных максимумов и понижение основных минимумов, можно предположить, что в ближайшее время будет пробит минимум в районе 5700-5800 долларов. К сожалению, пока мы не видим никаких признаков покупок в этом инструменте.

В другой валютной паре — евро-доллар, сейчас мы видим отскок от уровня поддержки. Ранее мы видели, что этот уровень был с сопротивлением, и после пробоя мы протестировали его в качестве поддержки. Если мы посмотрим с локальной точки зрения, то здесь видно две зоны, которые нам стоит учитывать. Первая зона накопления была в диапазоне 1-22, 1-25. Мы пробили ее вниз, и распределение произошло достаточно быстро. И потом мы увидели новую зону накопления в диапазоне 1-17 и 1-15. И после того как цена сконсолидировала здесь, опять-таки цена вышла ниже данной зоны накопления, что говорит о развитии нисходящей тенденции. Поэтому в случае, если цена протестирует уровень сопротивления в районе 1-15, 1-16, и покажет признаки разворота и продолжения нисходящей тенденции, то я буду рекомендовать открывать короткие позиции в этом инструменте.

Фунт на текущий момент достиг своего уровня поддержки, он не очень сильный, возможно цена будет снижаться и дальше. С точки зрения зоны накопления здесь также, как и в евро-долларе, мы видим признаки распределения, т.е. после накопления цена распределяется ниже, создаёт новую зону накопления и продолжает движение вниз. У доллара сейчас есть причины и триггеры для укрепления. Это и распродажа баланса ФРС, это и последовательное повышение ставок, в то время как у других Центробанков происходят обратные процессы. Там идёт количественное смягчение, и ставки остаются на одном уровне. Техническая картина, которую мы видим, соответствует этим фундаментальным параметрам.

В валютной паре евро-рубль мы видим тоже растущую тенденцию. Здесь евро укрепляется к рублю. Пока ничего не изменилось, пока паттерны остаются бычьими, цена пробила уровень сопротивления, протестировала в качестве поддержки, сформировала новую базу, вышла из этой базы вверх, протестировала в качестве поддержки, и закрылись мы выше этой отметки. То есть все признаки, которые возможно собрать в одном графике — они все бычьи. В данной ситуации я буду рекомендовать только играть от длинных позиций в этой валютной паре. Последней оптимальной точкой входа в лонг был тест на уровень пробоя — это 75 руб. за 1 евро. В валютной паре доллар-рубль похожая ситуация, цена после консолидации и образования треугольника вышла вверх и сейчас мы развиваемся в виде импульса, достаточно мощного импульса, и кто знает, где он закончится. Пока ни о каких продажах этой валютной пары речи не идет, у нас нет для этого оснований.

Фондовый рынок

Переходим к рассмотрению фондовых рынков. Индекс РТС на текущий момент находится ниже своего уровня поддержки. Мы видим, что ранее сформировался нисходящий канал, и мы пробили нижнюю границу. После пробоя цена сходила и протестировала траекторию в качестве сопротивления. Это сопротивление сработало, мы закрываемся ниже данной отметки, возможно, нас ждет еще какое-то снижение, по большей части это снижение организовано именно ослаблением рубля. Напомним, что фондовый индекс РТС номинирован в долларах и укрепление доллара против рубля напрямую влияет на котировки данного инструмента. Учитывая, что у меня есть прогноз по ослаблению рубля в ближайшее время, можно предположить и пробои уровня поддержки по индексу РТС в районе 1045-1050 пунктов. В данной ситуации падение может без стремительным, и нижняя граница может оказаться в районе 900-880 пунктов.

Переходим к рассмотрению американского фондового рынка. Индекс S&P500 закрывается вблизи своего локального максимума. Еще совсем немножко и мы преодолеем исторический максимум по этому инструменту. Я уже устал повторять, что у нас нет никаких оснований говорить о сильном снижении в S&P500 на текущий момент. Быки сейчас — это сильная сторона, и они двигаются наверх. Каждая попытка снижения выкупается, и в итоге цена продолжает рост. Как видим, ближайшим уровнем поддержки выступает диапазон 1835-2845 пунктов. Если всё пойдёт по обычному сценарию, на предстоящей неделе скорее всего мы увидим обновление исторического максимума по этому инструменту.

Товарный рынок

Переходим к рассмотрению товарных рынков. Нефть — на текущий момент мы имеем локальные поддержки и сопротивления. Поддержка проходит в районе 65 долларов за один баррель, мы говорим о нефти марки Light Sweet, но сопротивление находится в диапазоне 66,5- 67,5 долларов. Я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями какого-то быковика в диапазоне 65-70. В общем, как только появятся признаки выхода цены из состояния покоя, я буду открывать позиции по направлению трендов.

Золото

Золото на текущий момент находится ниже отметки 1200 долларов за одну тройскую унцию. Лично я буду пробовать открывать здесь длинные позиции. На мой взгляд, существует потенциал отскока позиции цены в диапазон 1230-1250 долларов за одну тройскую унцию.

В нашем корпоративном блоге, на сайте tradingview, вы можете ознакомиться подробно с данной идеей, если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы по данной идее, оставляйте комментарий, я обязательно отвечу на них

Дмитрий Солодин