SMARTWEEK #50: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

В биткоине практически ничего не изменилось. Мы по-прежнему находимся в рамках нисходящей формации — это коридор. Нижняя граница проходит в районе 6200 долларов за один биткоин, верхняя — 9000 долларов. Возможно, цена поднимется в район 15000 долларов за один биткоин в среднесрочной перспективе, но для начала необходимо пробить уровень сопротивления, который находится в районе 9000 долларов за один биткоин.

На основной валютной паре евро/доллар на текущий момент начинается краткосрочное движение вверх. Возможно, в ближайшее время мы достигнем отметки 1.14 — это ближайшее сопротивление на дневном интервале. Сейчас рынок ожидает снижения ставки ФРС в среднесрочной перспективе и, соответственно, разница между ставками между Европейским ЦБ и ФРС будут сокращаться, а это «давит» на данную валютную пару, т.е. евро укрепляется за счет этого фактора против доллара.

Валютная пара доллар/рубль. Здесь продолжается снижение. Мы остаемся в рамках предыдущей формации — это нисходящий канал. По всей видимости, мы идем к нижней его границе. Она сейчас находится в районе 61 рубль за один доллар. Пока мы не видим серьезных причин для серьезного укрепления рубля против доллара. После достижения данной отметки мы ожидаем отскока и возвращения в предыдущий диапазон.

Фондовые рынки

Российский фондовый индекс РТС закрывает торговую неделю на локальных максимумах. Это выше отметки 1500 пунктов. Сейчас отрабатывается бычий сигнал. Цена пробила уровень сопротивления, протестировала его в качестве поддержки и оттолкнулась от него вверх. Мы также попутно тестируем локальный уровень поддержки. Возможно, движение продолжиться, все будет зависеть от нефти. Скорее всего, данный позитив ненадолго. Макроэкономическая статистика, которая есть в России, не очень обнадеживает. Да, мы остаемся очень дешевыми по мультипликаторам, но т.к. мировой рынок ожидает рецессия, а российский рынок является товарным, не думаем, что этот позитив будет длительным. Как правило, перед рецессией сначала «сваливаются» все развивающиеся рынки, в том числе и товарные, а за ними идут уже развитые. Т.ч. мы первыми почувствуем приближение мировой рецессии. Это будет неплохим сигналом для тех, кто торгует американский рынок. Т.ч. следите за российским рынком.

Продолжается рост на американском фондовом индексе S&P 500. Цена закрылась на локальном сопротивлении. Обратите внимание, что это подобие канала и, возможно, в самое ближайшее время стоит ждать небольшого охлаждения рынка. Возможно, мы еще раз сделаем перехай в район 3200, после чего цена может уйти в какой-то боковик. Многие на этом рынке ожидали крисмас ралли, пожалуйста, получите! Цена продолжает рост с октября этого года, мы почти не останавливаемся и сейчас находимся вблизи исторических максимумов. Есть все шансы закрыть торговый год на исторических максимумах на уровне сопротивления в районе 3200 пунктов по индексу S&P 500.

Товарные рынки

На графике нефти по-прежнему боковик. В последнее время цена растет, но мы остаемся в предыдущей формации. Его нижняя граница — 51 доллар за один баррель. Мы говорим о нефти марки WTI. Верхняя граница остается там же, в диапазоне сопротивления 60-62 доллара. Как мы видим, в данном диапазоне накапливается достаточно большая позиция. И если скапливаются объемы, то мы находимся в фазе накопления, и как только начнется фаза распределения, будет новый очень быстрый тренд. Будьте аккуратны, не привыкайте к ценам, т.к. возможна смена диапазона в самое ближайшее время.

Золото. Цена по-прежнему находится в районе 1470 долларов за одну тройскую унцию. Чуть выше накоплен объем, это район 1550 долларов. С этого накопления цена вышла вниз, и мы находимся под сопротивлением. Сейчас цена упирается в визуальный уровень. Он не очень сильный, т.к. движение пока не очень динамичное. Мы находимся в неком боковике загрузки. Как правило, из таких накоплений цена выходит очень быстро. Это движение пока мы не видели, мы ожидаем импульса вниз. Возможно, цена сможет достигнуть отметки 1390-1400 долларов в самой ближайшей перспективе. Это цель для нашего шорта, который открывался в районе 1550 долларов за одну тройскую унцию. Напомним, что там проходит ближайший уровень сопротивления дневного интервала.

Сделки

На текущий момент есть две закрытые позиции. Это сделки по акциям компаний Hormel Foods и ADM. Одна была на покупку, другая на продажу. Обе закрыты. Одна с прибылью 900 долларов, другая с убытком 420 долларов. Совокупный результат по этим сделкам положительный. Но учитывая, что объемы, которые мы используем в данном портфеле, минимальные, этот результат уступает индексу S&P 500 более чем на 1%.

На текущий момент есть две открытые позиции. В прошлом обзоре мы указывали, что мы держим лимитную позицию для открытия коротких позиций по акциям Home Depot. Но эта сделка не сработала: цена сразу ушла вниз. Мы снимаем этот ордер, позиция не была открыта. Соответственно, сейчас, т.к. мы закрыли лонг по Home Depot, нужно открыть еще одну длинную позицию как минимум, чтобы сбалансировать этот портфель, т.к. рынок продолжает быть растущим. Мы предпочитаем сейчас держать как короткие, так и длинные позиции. Если будет резкий импульс вниз по всему рынку, то, возможно, короткие позиции по ADM принесут больше прибыли, чем убыток по акции компании Walt Disney. В случае если продолжится бычий рынок, то наоборот, прибыль по акциям акции компании Walt Disney компенсирует убытки по акциям компании ADM. Итак, цена входа около 146, 4 доллара, стоп — 136 долларов, цель — 165 долларов.

Давайте посмотрим на график данной идеи. Итак, основная идея — это продолжение бычьего тренда. Цена находится в восходящем канале. Мы в последнее время корректировались. По всей видимости, бычья тенденция скорее продолжится, нежели изменится. И цена пойдет к верхней границе данного канала. Напомню вам, что рынок остается бычьим. Есть прогноз по индексу S&P 500, что мы достигнем отметки 3200. В этой ситуации можно ожидать продолжения роста акций компании Walt Disney. Также обращаю ваше внимание, что мы пробили ближайший уровень сопротивления и сейчас тестируем его в качестве поддержки. Именно от этого уровня мы и открываем длинную позицию.

smartweek
15.12.2019