SMARTWEEK #47: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент продолжает находиться в рамках нисходящей формации. Мы достигли ее нижней границы и, возможно, отсюда мы увидим отбой. Есть шанс, что это будет минимум и отсюда цена пойдет вверх. В случае пробоя данного уровня, нас может ждать дополнительная распродажа.

На основной валютной паре евро/доллар пока ничего не происходит: по-прежнему цена находится в одном диапазоне — это 1.11-1.09. Мы остаемся локальными быками на этом рынке. Скорее всего, цена пройдет в район 1.14 раньше, чем она пойдет ниже отметки 1.09.

Валютная пара доллар/рубль. На текущий момент она по-прежнему торгуется в районе 63,8. Мы находимся на важном уровне поддержки. По итогам недели ничего не произошло. Надеемся, предстоящая неделя даст возможность заработать и у нас появится тренд на этом рынке. Среднесрочно мы остаемся быками по данной валютной паре.

Интересную картину мы наблюдаем в валютной паре фунт/доллар. Сейчас формируется очень узкий боковой диапазон и, скорее всего, из этого диапазона цена выйдет вверх, поскольку перед этим цена сделала бычий импульс. И как мы знаем, импульс скорее продолжится, нежели изменится. После окончания коррекционной формации, на наш взгляд, цена двинет в восходящем направлении. Перед этим движением, возможно, цена сходит в район 1.275.

Фондовые рынки

Российский фондовый индекс РТС на текущий момент торгуется в районе 1450 пунктов. Судя по всему, мы сделаем еще одно движение вверх, и цена сможет превысить отметку 1500 пунктов. Цена, преодолев уровень сопротивления, протестировала в качестве поддержки и пытается от него отбиться, т. е. игроки пытаются атаковать от этого уровня и, скорее всего, им это удастся. Мы находимся на локальных максимумах, значит быки сейчас наиболее сильные игроки. И цена способна двинуть выше отметки 1500. К сожалению, для нашего рынка это может быть последний бычий рывок в среднесрочной перспективе. После этого мы, скорее всего, будем наблюдать охлаждение этого рынка.

На американском фондовом индексе S&P 500 продолжается рост. Мы находимся вблизи исторических максимумов. Пока нет оснований предполагать, что этот рост не продолжится. Быки тоже здесь сильны как никогда. Мы потихоньку входим в период т.н. крисмас ралли. И этот рост может ускориться в самой ближайшей перспективе. Мы пока не рекомендуем открывать агрессивные короткие позиции, у нас нет никаких оснований. Для тех, кто держит длинные позиции, имеет смысл быть очень аккуратными, т.к. мы находимся в последней волне роста, и тенденция может измениться в любой момент.

Товарные рынки

На нефтяном рынке ничего не изменилось: цена по-прежнему находится в диапазоне, нижняя граница которого 52-51 доллар за один баррель по нефти марки WTI. Верхняя граница более размытая — 60-63 доллара. Пока цена накапливается в этом диапазоне. Необходимо подождать пока она выйдет из него, чтобы определиться с направлением. Мы пока рекомендуем остаться вне рынка по данному инструменту.

Золото на текущий момент продолжает распределяться вниз. Мы делали ставку в районе сопротивления 1550. Пока эта ставка срабатывает. На наш взгляд, минимальная цель на текущий момент будет, как минимум, находиться в районе 1400 долларов за одну тройскую унцию, а, возможно, пройдет и на среднесрочную цель в район 1350 долларов. Мы будем фиксировать свой среднесрочный шорт именно в этом диапазоне.

Объявление

Мы начнем публиковать свои торговые идеи на сервисе «Hello, ITI Capital». Они будут находиться в общем доступе, но вы можете подписаться на данный сервис, где у вас будут дополнительные функции. Например, вы сможете анализировать акции. Сегодня мы продемонстрируем, как это происходит. Также вам будет доступен скринер, по которому вы можете отбирать бумаги. Вкладка «В фокусе рынка» позволит увидеть самые трендовые акции за последние 30 дней, 7 дней и последние 72 часа. Регистрируйтесь по ссылке в описании. 30 дней бесплатно вы можете сами попробовать платный сервис. Он будет полезен для тех, кто торгует американский рынок. Это, конечно, спекулятивный портфель, где допускаются как длинные, так и короткие позиции. Какие-то позиции будут удерживаться несколько недель, а какие-то несколько месяцев. Каждую неделю мы будем обновлять портфель и показывать текущие результаты. Стартовый портфель будет составлять 100 тысяч долларов и, соответственно, результаты мы будем сравнивать с индексом S&P 500.

Сейчас в портфеле три позиции. Доля этих позиций от общего объема портфеля указана в столбце «Доля». Также мы будем указывать цену входа, стоп уровень и целевой уровень. Как только позиция будет закрыта, статус поменяется на «Закрыто». На графике вы можете воочию наблюдать какой результат будет у сделки. На текущий момент мы открывает позицию по IBM. Мы видим, что цена двигается в рамках нисходящей формации. Последний раз мы видели третье касание и, возможно, цена пойдет к нижней границе данной формации в район 105.7. Чтобы посмотреть, что произошло с этой позицией, нужно нажать на кнопку «Play» и сервис подгрузит новые данные. Сейчас их пока нет.

Вторая позиция из нашего портфеля — это компания Hormel Foods. Компания является нециклической, относится к пищевой промышленности. Технический анализ показывает, что цена начала двигаться в рамках восходящей тенденции и, возможно, продолжит это движение. Можно предположить, что в какой-то момент, если цена оттолкнется от этого уровня, мы перенесем стоп в без убыток, но сейчас цена находится там же, где мы открывали ее на прошлой неделе.

Третья позиция — это компания Archer Daniels Midland. Здесь мы видим нисходящую тенденцию. В последние несколько месяцев был отскок, цена сформировала уровень сопротивления и сейчас мы отбились от этого уровня. Можно предположить, что цена продолжит снижаться. Обратите внимание на ее денежные потоки. С 2014 года компания теряет выручку и также за этот период снизился операционный денежный поток. Т.е. у нас есть фундаментальные предпосылки для дальнейшего снижения акций.

Немного продемонстрируем сервис «Hello, ITI Capital» Например, по компании IBM крупные инвестиционные фонды сокращают свои позиции, т.е. они продают. Об этом свидетельствует статистика. Мы видим на графике, как планомерно фонды сокращают свои позиции, т.е. средний показатель негативный на основе 12 инвестиционных фондов за последний квартал. Более того, вы можете видеть насколько сократились акции. Ниже можно посмотреть какие именно фонды сократили свои позиции. Можно нажать на вкладку «Посмотреть все» и вам будет доступна вся информация. Конечно, какие-то фонды открывают позиции, но в среднем фонды сократили свои позиции. И это надо учитывать. Мы продолжим знакомить вас с этим сервисом, рассказывать о бумагах, которые будут в этом портфеле и обновлять их статистику. Следите за информацией.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных