Торговые идеи от 5 ноября (закрыты)

NIKE, Inc. (Тикер SPB: NKE) (закрыта)

Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
05.11.2019 $89,86 15.11.2019 3,5%

Торговый план
Покупка от текущих уровней: $89,86
Целевой уровень: $96
Stop/Loss: $87,2
Ожидаемая доходность: +6,8%
Горизонт удержания позиции: 60 дней

График котировок Nike

Информация о компании:

Nike, Inc. — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.

Привлекательность идеи:

  • Стабильные финансовые показатели компании
  • С точки зрения технического анализа цена сейчас находится на важном горизонтальном уровне поддержки. Отбой от него очень вероятен.
  • Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль
  • Инвесторы отмечают недавние приобретения множества технологических стартапов, которые сигнализируют о том, что Nike мыслит нестандартно и в инновациях опережает многих своих конкурентов
  • Сильный рост продаж продукции компании онлайн
  • Назначение нового гендиректора компании было неожиданным, но рынок уж слишком негативно отреагировал на это событие. Думаю, разобравшись, что ничего плохого не произошло, инвесторы снова начнут покупать данную бумагу. А пока у нас есть шанс купить хороший актив по привлекательной цене

Риски открытия позиции:

  • Следующий квартальный отчёт выйдет в декабре.
  • Цена не выглядит слишком дешевой

The Coca-Cola Company (Тикер SPB: KO) (закрыта)

Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
05.11.2019 $53,14 15.11.2019 0,9%

Торговый план
Продажа от текущих уровней: $53,14
Целевой уровень: $50
Stop/Loss: $54,8
Ожидаемая доходность: +5,9%
Горизонт удержания позиции: 20 дней

График котировок Coca-Cola

Информация о компании:

The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

Привлекательность идеи:

  • Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 29,4
  • С точки зрения технического анализа мы наблюдаем «медвежий сигнал» — цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда.
  • Возрастающая долговая нагрузка компании
  • Акционерный капитал компании падает в последние годы
  • Выручка снижается с 2012 года
  • Высокий уровень дивидендных выплат (payout ratio = 85%) в сочетании с падающим денежным потоком может привести к снижению дивидендов в будущем, что может напугать долгосрочных инвесторов

Риски открытия позиции:

  • Последний квартальный отчет оказался лучше ожиданий
  • У компании сохраняется высокая маржинальность (net margin = 23,5)

The TJX Companies, Inc. (Тикер SPB: TJX) (закрыта)

Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
05.11.2019 $58,65 15.11.2019 2,0%

Торговый план
Покупка от текущих уровней: $58,65
Целевой уровень: $62,7
Stop/Loss: $56,7
Ожидаемая доходность: +6,9%
Горизонт удержания позиции: 60 дней

График котировок TJX Companies

Информация о компании:

TJX Companies, Inc. — американская транснациональная корпорация, специализирующаяся на торговый центрах.

Привлекательность идеи:

  • Стабильные финансовые показатели компании
  • С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пробила важный горизонтальный уровень сопротивления и тестирует его в качестве поддержки. Это сигнал на покупку
  • Генеральный директор Target на днях заявил, что настроен оптимистично по отношению к потребителю в преддверии праздников, низкая безработица и низкие цены на газ также должны поддержать бизнес компании
  • Target активно инвестирует в свою онлайн-торговлю и уже отмечает в ней активный рост
  • Компания готовится к запуску электронной коммерции своего дочернего предприятия Marshalls, которое, как ожидается, состоится во второй половине текущего года. Это может еще больше укрепить его рыночные позиции по сравнению с другими компаниями из сектора.

Риски открытия позиции:

  • Следующий квартальный отчёт выйдет 19 ноября
  • Последний квартальный отчет оказался хуже ожиданий
  • Продолжающаяся торговая война

 

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital