SMARTWEEK #39: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент снижается. Цена вышла из треугольника вниз. Для нас это был неожиданный ход, но, тем не менее, цена может выйти как вверх, так и вниз из подобных фигур. На текущий момент она может двигаться в рамках нисходящего канала. Нижняя граница находится чуть ниже, возможно, нас ждет еще одно движение вниз, в район 7.300-7.500. На наш взгляд, остановка должна быть в этом районе, потому что ранее мы видели здесь большое накопление. Игроки могут начать фиксировать свои короткие позиции на этом важном диапазоне.

Основная валютная пара евро/доллар на текущий момент торгуется в районе своей поддержки. Это не та поддержка, на которой стоит открывать длинные позиции, но, возможно, это именно тот уровень, где игроки будут фиксировать свои короткие позиции. Возможно, в самой ближайшей перспективе цена может отскочить в район 1.12-1.11

Валютная пара доллар/рубль на текущий момент пытается отбиться от важного уровня поддержки. Это район 63.8. Возможно, цене удастся закрепиться выше этой отметки и в перспективе 1-2 месяцев мы, скорее всего, достигнем ближайшего уровня в районе 67-68 рублей за один доллар. Таков наш прогноз на ближайшие два месяца.

Фондовые рынки

На текущий момент фьючерс на индекс РТС снижается. Этому способствует негативный внешний фон. Основные мировые индексы также снижаются. Что касается самых ближайших перспектив, то, скорее всего, ближайшая поддержка будет находиться здесь. Мы с высокой долей вероятности сюда придем. Инерция от предыдущего импульса, скорее всего, продолжится и мы придем к отметке 130-129 тысяч пунктов. Это наш прогноз на ближайшую неделю.

Американский фондовый индекс S&P 500 пытается корректироваться от последнего максимума. Здесь цена не смогла пройти уровень сопротивления и, таким образом, образовалась фигура «двойная вершина». Можно предположить, что цена уйдет еще немного ниже — как минимум в район ближайшего уровня поддержки. Это район 2940-2945. В случае если цена сможет сразу закрепиться ниже этой отметки, можно ожидать обновления минимума в самой ближайшей перспективе. Напомню, он сейчас находится в районе 2770, т.е. уже сейчас может начаться распродажа, о которой многие говорят, но которая так и не приходит. Если предположить, что здесь уже сформировался восходящий канал, то его верхняя граница будет проходить в районе 3100, нижняя — 2820. Сейчас мы находимся в середине этого канала и у нас есть равные шансы двигаться как к верхней ее границе, так и к нижней. В среднесрочной перспективе мы остаемся медведями на этом рынке, поскольку считаем, что американская экономика может войти в фазу рецессии. С нашей точки зрения, этот период может наступить с ноября по февраль-март следующего года. После того, как цена выйдет из этого пике, можно свободно набирать длинные позиции. Скорее всего, к тому моменту экономика начнет восстанавливаться и рост продолжится.

Товарные рынки

Нефть на текущий момент закрыла тот самый гэп, на котором открылись после атак дронов на Саудовскую Аравию. И это классическая ситуация. Sentiment, на котором произошел этот гэп, быстро испарился и игроки пошли спокойно набирать короткие позиции с целью закрытия гэпа. Как только мы достигли этой цели, краткосрочные спекулянты зафиксировали свои позиции. На текущий момент цена продолжает консолидироваться в этом диапазоне, ранее она стояла в этом диапазоне достаточно длительное время. Здесь равновесная точка текущего рынка, игроки находят баланс цены в диапазоне 50-60 долларов за один баррель. Мы говорим о нефти марки Light Sweet. Динамика нефти марки Brent очень похожа. Здесь также закрыли гэп, возможно, от текущих ровней будет новая бычья атака, но она не будет очень мощной, т.к. последнее сильное движение вверх «проглотило» тех самых быков, которые вставали на гэпе. Их потенциал был исчерпан после закрытия гэпа. Быки на этой ситуации серьезно обожглись. Само положение цены не самое лучшее для занятия каких-либо позиций: мы находимся в самом центре расторговки, где накопился самый большой кластер этого периода. Думаем, основные игроки пока будут присматриваться к текущему рынку и не занимать никаких позиций.

Золото. Здесь мы хотим предложить идею формирования фигуры «голова-плечи». Не очень очевидная фигура, т.к. голова имеет обычно четко выраженную форму, здесь же у нее две головы и это немного напрягает в данной ситуации. Но в целом идея этой фигуры здесь присутствует. В случае если цена пробьет этот диапазон, то по классике она должна выйти на расстояние между линией шеи и линией головы. В данной ситуации это движение в район 1430-1420. Здесь последний важный диапазон расторговки, в котором мы можем пройти на тест. Прогноз прост: в случае если цена пробивает уровень, можно занимать короткие краткосрочные позиции с целью 1430 долларов за одну тройскую унцию. Если же цена не сможет пройти этот уровень, развернется сразу и пойдет вверх, то данный сценарий, естественно, отменяется.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных