Торговые идеи от 10 сентября

Berkshire Hathaway Inc. (Тикер SPB: BRK-B)

Торговый план
Продажа от текущих уровней: $206,62
Целевой уровень: $194,5
Stop/Loss: $209,9
Ожидаемая доходность: + 6%
Горизонт удержания позиции: 30 дней

График котировок Berkshire Hathaway

Информация о компании:

Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания, является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания в наше время во многом известна за счет своего лидера — Уоррена Баффета, который является председателем совета директоров и исполнительным директором.

Привлекательность идеи:

  • Прибыль компании, согласно последнему квартальному отчету, оказалась ниже ожиданий
  • Торговая война, объявленная Трампом, по признанию самого Баффета, крайне негативно сказывается на результатах работы компании
  • С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем «медвежий сигнал» — цена уперлась в уровень сопротивления в районе 205 долл.
  • Как недавно выяснилось, программа обратного выкупа акций компании оказалась не такой активной, как планировалось. В последнем квартале на эти цели было потрачено всего 442 млн. долл., в то время как аналитики прогнозировали сумму в 2,3 млрд долл.
  • Сложности с компанией Kraft-Heinz, чьим крупным пакетом (26%) владеет Berkshire Hathaway. Kraft-Heinz из-за бухгалтерского скандала до сих пор не предоставила финансовые отчеты за последние кварталы, а значит Berkshire Hathaway не может адекватно отразить её в своих балансовых отчетностях

Риски открытия позиции:

  • Стабильные финансовые показатели компании

Anheuser-Busch InBev SA/NV (Тикер SPB: BUD)

Торговый план
Покупка от текущих уровней: $95,78
Целевой уровень: 103.77$
Stop/Loss: 89$
Ожидаемая доходность: +8%
Горизонт удержания позиции: 60 дней

График котировок Anheuser-Busch InBev

Информация о компании:

Anheuser-Busch InBev — международная пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива, доля на мировом рынке оценивается в 28 %. Занимается также производством газированных и прохладительных напитков.

Привлекательность идеи:

  • Последний квартальный отчёт компании оказался существенно лучше ожиданий
  • С точки зрения технического анализа цена находится на двойном уровне поддержки — горизонтальном и диагональном. Есть шанс, что отсюда пройдёт бычья атака
  • Компания совсем недавно объявила о продаже своей австралийской компании японцам за 11,3 миллиарда долларов. Новость была позитивно встречена инвесторами, так как сделка вполне выгодная, а поступления от продажи австралийских активов будут использованы в основном для сокращения задолженности и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Риски открытия позиции:

  • Anheuser-Busch InBev столкнется с неблагоприятным воздействием на свой бизнес в Нью-Дели и уже несет убытки из-за запрета на продажу пива в городе из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов
  • Возможная глобальная коррекция на бирже

Ameriprise Financial, Inc. (Тикер SPB: AMP)

Торговый план
Покупка от текущих уровней: $137,87
Целевой уровень: $153
Stop/Loss: $128
Ожидаемая доходность: +11%
Горизонт удержания позиции: 60 дней

График котировок Ameriprise Financial

Информация о компании:

Ameriprise Financial, Inc. — американская финансовая компания, предоставляет услуги страхования, управления активами и частным капиталом.

Привлекательность идеи:

  • Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий
  • Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 9,8
  • С точки зрения технического анализа мы видим, что сейчас идёт попытка отскока от устойчивого диапазона поддержки. Ранее цене не удалось пройти этот рубеж
  • Агрессивная программа обратного выкупа акций компании
  • Компания стабильно выплачивает хорошие дивиденды (сейчас 3% в год)
  • Общий объем AUM и AUA компании сейчас составляет 915,90 млрд. долл., что на 2,8% больше, чем в предыдущем году

Риски открытия позиции:

  • Возможная глобальная коррекция на бирже
Дмитрий Солодин
10.09.2019