SMARTWEEK #30: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент торгуется в районе 9420 долларов. Возможно, мы спустимся к нижней границе текущей формации — это нисходящий канал. Можно предположить, что цена способна уже сейчас отбиваться от этого уровня и уйти в верхнем направлении. По факту цена сейчас расторговывается на ближайшем уровне поддержки, возможно, мы пойдем на второй тест. Если цена удержится на этом уровне и отобьется, то можно будет пробовать открывать длинные позиции по данному инструменту. Самый ближайший бычий сигнал, который может дать нам цена — это пробой уровня 11000 долларов. Если цена пробивает этот уровень, то вы также можете занимать длинные позиции. Это будет сигналом для попытки выхода вверх в район 15000 за один биткоин.

Основная валютная пара евро/доллар. Наш прогноз, который мы давали в предыдущей программе, сбывается. Цена от уровня 1.14 начинает разгоняться вниз, и мы достигли минимальной зоны в районе 1.11. Мы думаем, что в итоге этот уровень будет пройден и цена пойдет в район 1.10. Мы пока остаемся медведями на этом рынке.

В валютной паре доллар/рубль на текущий момент продолжается консолидация. Цена находится в одном диапазоне и здесь накопился достаточно большой объем. Последнее событие, которое могло двинуть котировки этой валюты, было воспринято рынком очень спокойно. А это событие — понижение учетной ставки ЦБ РФ. По идее, после этого события должно быть ослабление рубля, но оно не произошло. Возможно, требуются какие-то дополнительные триггеры, чтобы происходило целенаправленное движение в район 65-66 к ближайшему кластеру. Мы остаемся быками в этой валютной паре. Можно предположить, что зона 63-61 рубль за один доллар является хорошей зоной для загрузки среднесрочных лонгов по этой паре.

Фондовый рынок

Российский индекс РТС на текущий момент консолидируется в районе своего уровня поддержки. Цена достигла этой зоны и попыталась от нее отбиться. Но закрытие произошло на этом уровне. Это логично: недельные интервалы всегда обычно закрываются в районе важных уровней. Каковы дальнейшие перспективы? С классической точки зрения тренд скорее продолжится, нежели изменится. Восходящий тренд не был сломлен: основные признаки восходящей тенденции сохраняются. Правда, если цена пробьет этот уровень поддержки, то мы, скорее всего, уйдем на ближайший уровень поддержки в районе 1200. От текущих значений это глубоковато. Если цена достигнет района 1200 и начнет отбиваться от него — это будет хорошим сигналом для рынка на открытие новых длинных позиций. Шортить наш рынок не имеет смысла, т.к. он очень дешев и любая остановка негатива, который может воздействовать на наш рынок, будет, как правило, приводить к сильнейшим отскокам. Удержать короткие позиции в таком сценарии будет крайне сложно. Отсюда лучше ориентироваться от загрузки в длинную позицию и ближайший уровень — это текущий. Здесь также можно открывать длинные позиции. Если он будет сломлен, возможно, вам придется отдать стор. Следующий уровень загрузки будет в районе 1200.

На американском фондовом индексе S&P 500 продолжается рост. Мы закрываемся вблизи исторических максимумов. Также здесь проходит ближайший уровень сопротивления. Открывать или удерживать длинные позиции на этих значениях крайне опасно, т.к. во-первых, это сопротивление, это возможно сигнал к закрытию длинных позиций и обычно это приводит к снижению. Также мы видим здесь зоны перекупленности. Приближается август — традиционный месяц для коррекции на фондовых рынках. И если фонды уже запланировали выходить из рынка, а это можно предположить исходя из текущей ситуации, то с 1 августа можно ожидать ощутимых продаж. Фонды, как правило, работают по круглым числам. Ближайшая поддержка проходит в районе 2950. Если цена сразу после коррекции пройдет этот уровень, тогда у нас открывается дорога в район 2750-2650. Это уже более кризисные сценарии, они возможны при появлении новостного негатива: возможно, возобновлении новых раутов торговой войны США И Китая, появлении информации, которая будет намекать, на то, что ФРС не будет снижать ставку. Такие новости будут негативно влиять на инвесторов. Т.е. здесь много триггеров, которые могут опустить цену вниз. Следите за новостями.

Товарные рынки

На нефтяном рынке сохраняется волатильность. Цена стабилизируется в районе 55-57 долларов за один баррель. Сейчас больше шансов преодолеть ближайший максимум в районе 65 долларов за один баррель. На наш взгляд, где-то из этой зоны продолжится движение вверх. Если мы пробьем уровень 70 долларов, то цена может достаточно быстро уйти в район 80, даже 100 долларов. Это специфический сценарий. Он будет зависеть от внешнего фона. Главные триггеры сейчас — это Ормузский пролив, неурегулированная ситуация с Ираном.

Золото. Здесь продолжается восходящая тенденция. Пока цена стабилизируется в текущем диапазоне. Здесь накоплен объем. Не исключаем, что цена спустится протестировать пробитый ранее уровень в качестве поддержки, но, возможно, сейчас мы уводим движение с этой точки. Т.е. здесь два бычьих сценария: либо уход цены отсюда, либо цена сходит сначала на тест в район 1360-1350, а затем будет пытаться подняться вверх. Таковы два очевидных сценария при таком положении цены.

Дмитрий Солодин
29.07.2019