SMARTWEEK #29: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент вернулся к отметке 11000 долларов. Выполнен план, о котором мы говорили в предыдущих программах. Цена сначала протестировала уровень в районе 9000-9500, и мы поспешили от него отбиться. На текущий момент мы будем рекомендовать искать ситуацию для открытия длинных позиций в этом инструменте, т.к., возможно, цена в ближайшее время немного скорректирует и затем продолжит рост выше последних отметок, в район 15000-17000 долларов за один биткоин.

Как ни старается Д.Трамп снизить стоимость доллара, это ему не удается. Мы оттолкнулись от важного уровня 1.14. Здесь проходит максимально накопленный объем и игроки сделали импульс с этой точки. Возможно, он продолжиться в ближайшее время. Минимальная цель движения, на наш взгляд, находится ниже отметки 1.11. Возможно, есть перспективы прохода в район 1.08, но посмотрим, с какой скоростью и силой будет проходить данный уровень. Возможно, минимальная цель ниже 1.11, а максимальная цель будет зависеть от внешнего фона, который постоянно меняется.

Валютная пара доллар/рубль. Имеет смысл присмотреться к длинным позициям. В данной паре максимальный потенциал снижения находится чуть ниже текущего уровня, в районе 62-61 рубль за один доллар. Из этой зоны, на наш взгляд, цена пойдет в восходящем направлении. Это ложиться на прогноз по укреплению доллара по отношению ко всем остальным валютам, соответственно, против нашей валюты доллар тоже укрепится.

Фондовый рынок

Российский индекс РТС. Мы говорили, что из этой зоны будет атака. Сейчас происходит именно такой сценарий — медвежья атака из этой зоны. Насколько она будет глубокой сложно судить. Возможно, будет еще один рост в район 1480 и затем более глубокая атака, но, возможно, также, что цена сразу пойдет к снижению. Глубина снижения будет зависеть от внешнего фона. Если индекс S&P 500 и все мировые рынки традиционно в августе — сентябре сделают сильное движение вниз, то наш фондовый рынок тоже охладится. Возможно, такого сильного масштабного падения ожидать не стоит на нашем рынке. Он все еще дешев, но какое-то снижение все-таки нам придется пережить.

Американский фондовый индекс S&P 500. Здесь мы видим классическую техническую картину: цена достигла уровня сопротивления, игроки пытаются атаковать вниз, скидывают позиции, принесшее им прибыль, т.е. идет медвежья атака с этого уровня. В прошлой программе мы предупреждали, что формируется разворотная фигура — клин. Стоит ожидать продолжения какого-то снижения. Сложно сказать, как долго это продлится. Ближайший важный уровень, накопленный кластер в районе 2900-2920. Первая остановка произойдет именно в этом уровне, затем произойдет отскок. Ближайший сценарий такой. Стоит также учитывать, что здесь проходит более серьезный уровень поддержки и мы, по сути, закрылись на нем, поэтому, возможно, наш план окажется неудачным, и цена отобьется от этого уровня и пойдет на покорение новых максимумов. Т. е. не факт, что текущая медвежья атака окажется удачной, т.к. мы не прошли даже самый ближайший уровень поддержки — это район 2960. Но, по нашему мнению, мы его пройдем, может быть не сразу, с каким-то отскоком, но попытаемся пройти и достигнем отметки 2900 в самой ближайшей перспективе.

Товарные рынки

Нефть. На текущий момент цена достигла уровня поддержки — это предыдущий хай. Игроки отрабатывают остановку текущего импульса на этом уровне. Скорее всего, они попытаются здесь совершить бычий импульс, т.е. произойдет бычья атака на этом уровне. Несколько она будет быстрая и мощная зависит от внешнего фона. На текущий момент разворачиваются драматические события в Ормузском проливе. В прошлом выпуске мы говорили на эту тему. Эта тема сейчас номер 1 для всех, кто торгует нефтью. Внимательно ее отслеживайте. Мы склонны искать ситуацию для открытия длинных позиций и, возможно, от текущего уровня делать это будет достаточно комфортно. Естественно, потенциальная бычья ситуация, которая нагнетается обстановкой вокруг Ормузского пролива, может быстро измениться, если там пойдет на спад. Если все стабилизируется, риски пойдут вниз, игроки будут резко фиксировать позиции.

Золото на текущий момент выходит из консолидации. До этого произошел бычий импульс. Он был на пробое важного уровня 1450-1375. После этого пробоя произошла консолидация, остановка цены. Здесь накопился достаточно большой объем. Сложно давать оценку. Возможно, здесь была треугольная консолидация, но это спорно. В любом случае, здесь был боковой канал: цена консолидируется, потом выходит из него и тестирует эту зону в качестве поддержки. Как правило, цена после этого продолжает движение вверх. Возможно, цена пойдет в район 1550-1600, т.к. именно в этом районе ближайшее сопротивление, которое раньше было поддержкой. После того, как цена пробила этот уровень поддержки, мы можем тестировать его в качестве сопротивления 1550-1600.

Дмитрий Солодин
21.07.2019