SMARTWEEK #18: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент находится в районе своего уровня сопротивления. Мы достигли этой точки: текущая отметка — 5700 долларов за один биткоин. Возможно, мы еще чуть глубже зайдем в эту зону, протестировав тем самым район 6000 — 6500 долларов, но можно уже сказать, что цель растущей фазы выполнена и, можно ожидать, цена дальше расти не будет. Будьте аккуратны, если у вас есть длинные позиции на этом рынке.

На валютном рынке ситуация не изменилась по итогам недели. Цена находится в нисходящей формации. Мы консолидируемся в районе 1.12. И, возможно, в самое ближайшее время мы продолжим текущий небольшой отскок в район уровня сопротивления — это диапазон 1.13 — 1.14. Текущая ситуация: стоит ожидать все-таки движения вниз среднесрочно, потому что тенденция скорее продолжится, нежели изменится. И сейчас, совершенно очевидно, что тенденция пока нисходящая, после потенциального теста в район 1.13 — 1.14 мы можем продолжить движение вниз.

На валютной паре доллар/рубль мы видим ту же ситуацию, что и на прошлой неделе. Цена остается в рамках восходящей тенденции: мы отбились от нижней границы данной формации. Был резкий всплеск в район 67 рублей за один доллар, но в итоге цена зафиксирована в районе 65 рублей. Можно предположить, в самое ближайшее время мы еще раз протестируем ближайшую зону поддержки в районе 64 рубля за один доллар. В среднесрочной и долгосрочной перспективе можно ожидать все-таки ослабление рубля против доллара.

Почти зеркальную картину мы видим в валютной паре евро/рубль. Цена отбилась от уровня поддержки и сейчас может направиться в район верхней границы данной формации — это 77 рублей за один евро.

Фондовый рынок

Российский фондовый индекс РТС на данный момент все еще стоит выше уровня поддержки. Мы его протестировали недавно несколько раз и оттолкнулись от этого уровня: сейчас идет распределение вверх. Распределение очень медленное. Данному движению мешает резко снижающаяся нефть. Вы понимаете, что наш рынок сильно зависит от котировок на нефть, соответственно, этот фактор негативен. Если нефть приостановит свое движение или на нем будет какой-то локальный отскок, то это может придать дополнительный импульс нашему фондовому рынку. Возможно, мы можем сходить еще на один локальный максимум — это район 128-129 тысяч пунктов по фьючерcу на индекс РТС.

Американский фондовый индекс S&P 500 на текущий момент штурмует исторический максимум. Как мы видим, уже была попытка выйти из данной формации. Эта формация — клин. А клин является разворотной формацией. Пока можно констатировать ложный пробой, но, возможно, в ближайшее время мы второй раз пойдем на этот тест. Если мы пойдем второй раз, то это будет очень сильным сигналом для продолжения снижения. Любые попытки разворота сейчас и направления к этой точке можно использовать для краткосрочных продаж, потому что с высокой долей вероятности мы двинем ниже, как минимум в район 2860.

Товарные рынки

Нефть после того, как сформировался медвежий паттерн, а именно цена пробила уровень поддержки, глубоко сходила вниз. Сейчас мы протестировали этот уровень в качестве сопротивления: из этой зоны произошла медвежья атака. Эта зона также совпадает с последним кластером, который здесь накопился. Здесь, совершенно логично, была эта атака. Мы допускаем колебания, достаточно большие, вплоть до движения нефти в район 65 долларов за один баррель. Потенциал снижения, возможно, еще есть. Ближайшая поддержка проходит в диапазоне 55-52 доллара за один баррель.

Хорошая новость для покупателей золота — цена устояла на уровне поддержки. Мы дважды протестировали этот район. Второй раз мы сильно от него оттолкнулись. Есть шансы, что мы развернемся с этой зоны и пойдем вверх, потому что вся эта зона, по сути, является зоной загрузки. Если это происходит над уровнем поддержки, у нас повышаются шансы на дальнейший рост. В случае пробоя этого уровня поддержки, у нас будет достаточно быстрое распределение. Ближайшая цель будет находиться в районе 1240-1220 долларов за одну тройскую унцию.

Дмитрий Солодин
06.05.2019