SMARTWEEK #17: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент торгуется выше отметки 5000 долларов за один биткоин. Сейчас мы отбились от верхней границы восходящего канала, и, возможно, цена пойдет на тест в район 4200 долларов за один биткоин. Потому что ранее мы пробили уровень сопротивления и пока его не стестили. Если это произойдет очень быстро, то, скорее всего, мы не успеем выйти за пределы данного восходящего канала, и тогда у нас остаются шансы увидеть движение в район основного сопротивления — это диапазон 5700- 6500 долларов за один биткоин. Ранее эта зона была поддержкой, сейчас стала сопротивлением.

Основная валютная пара евро/доллар на текущий момент двигается в район поддержки —1.10. Даже, несмотря на то, что потенциал снижения ограничен, возможно, мы сходим на одну-две фигуры вниз, но глобально это все-таки пока медвежий паттерн. Цена вышла вниз от ближайшего уровня накопления. Мы успели протестировать этот диапазон. Сейчас мы разгоняемся вниз, т.е. цена может достичь не только этой отметки, но и двинуться дальше в район 1.8 — 1.6. Пока нет для этого подходящего новостного фона, но, возможно, он появится в самое ближайшее время.

Доллар/рубль удержался в восходящей формации. Мы оттолкнулись от уровня поддержки и сейчас повторно тестируем зону сопротивления. Возможно, в этот раз выйдем чуть выше этого кластера — в район 66 рублей за один доллар. В случае пробоя данной поддержки, ближайшая цель будет находиться в диапазоне 61 — 60 рублей за один доллар.

По евро мы видим такую же картину: цена протестировала уровень поддержки и сейчас пытается от него оттолкнуться. Если цена выйдет выше 73-74 рубля за один евро, то уже можно будет говорить, что цена начинает разворачиваться.

Британский фунт также начинает разгоняться вниз от своего последнего уровня накопления. Сейчас пытается сформироваться нисходящая формация. Здесь была разгрузка, и мы вышли из нее вниз. Это достаточно четкий медвежий паттерн. Возможно, мы еще ниже увидим данную валютную пару, а цена в самое ближайшее время может двинуть в район 1.26.

Фондовый рынок

Российский фондовый индекс РТС пока продолжает находиться над уровнем поддержки, который раньше был сопротивлением и после пробоя стал поддержкой. Мы видим, что накопление осталось снизу, а это значит, что у быков пока есть шансы. Есть достаточно высокий шанс вернуться в район накопления и даже пойти ниже. Здесь надо внимательно следить за рынком нефти, от которого мы сильно зависим. Также один из факторов риска — это потенциальное укрепление доллара против рубля. И это тоже, скорее всего, приведет к снижению нашего фондового рынка.

Американский фондовый индекс S&P 500. Сейчас мы видим достижение ценной уровня сопротивления — это верхняя граница текущего клина. Обратите на это особое внимание. Обычно клин образуется в конце движения, т.е. это разворотная формация. Здесь чтобы получить сигнал на выход из длинных позиций, нужно дождаться пробоя нижней границы данного клина. Сейчас это район 2900 пунктов. Будем считать, что этот уровень является важным для рынка. При его пробое рынок получит достаточно мощный сигнал для фиксации своих позиций. Одним из факторов, который может спровоцировать фиксацию прибыли, — а она здесь, безусловно, есть: цена быстро почти без остановок идет от уровня 2300, соответственно есть, что фиксировать, — являются данные о первичных заявках по безработице в США. Это опережающий индикатор. Если заявки начинают сильно расти, значит, в самое ближайшее время будет и рост безработицы. А это значит, появляется потенциал к началу рецессии в США. Для инвесторов это будет очень сильным сигналом для фиксации прибыли.

Товарные рынки

На нефти мы видит совершенно великолепную отработку паттерна, о котором мы говорили в предыдущих программах. Это пробой-тест. Мы пробили уровень поддержки, протестировали его и сейчас двигаемся вниз. Мы утверждали, что будет медвежья атака с этого уровня и она произошла. Причем уровень, на который мы указывали, — это район предыдущего кластера, т. е. район 65-67 долларов. Именно из этого диапазона и произошла атака. Возможно, цена еще раз сходит в район этого сопротивления, но, скорее всего, в условиях усиления доллара против основных валют, нефти будет сложно укрепляться и дальше. И, возможно, мы можем спуститься ниже отметки 60 долларов за один баррель. Мы говорим о нефти марки Light Sweet. В комментариях часто просят рассмотреть нефть марки Brent, потому что на Московской бирже торгуются контракты на Brent. На самом деле, эти марки очень похожи и динамика повторяется. Единственно, немного не совпадает уровень: мы видим спред между нефтью марки Brent и нефтью марки Light Sweet. Здесь диапазон сопротивления будет 73-76 долларов за один баррель.

Золото отбилось от уровня поддержки. И мы тестируем пробитый ранее уровень поддержки, который сейчас стал сопротивлением: цена долго консолидировалась над этим уровнем, пробила его, сразу при этом сходила на ближайшую поддержку, отбилась от нее и пошла на сопротивление. Очень технично сейчас ведет себя золото — одно удовольствие им торговать. На текущий момент можно ждать медвежьей атаки от текущего уровня сопротивления. В случае пробоя уровня в 1300 долларов за одну тройскую унцию можно ожидать бычьего выхода вверх. Здесь мы видим формирование кластера — это ближайший уровень сопротивления. Движение в район 1300 сломает это сопротивление и, соответственно, покупатели получат преимущества над продавцами и, вполне возможно, воспользуются этим преимуществом и сделают бычью атаку с пробоем уровня 1350-1370 долларов за одну тройскую унцию. Трейдер торгует от уровней, нужно реагировать по ситуации: если будет выход наверх, значит, нужно будет работать в лонг, если вниз — надо работать по направлению движения цены.

Дмитрий Солодин
29.04.2019