SMARTWEEK #16: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин по итогам недели практически не изменился, мы находимся на уровне 5250 долларов за один биткоин. Цена должна еще немного вырасти и в итоге достичь отметки 6000-6500 долларов. Тогда мы протестируем предыдущий уровень поддержки в качестве сопротивления. Судя по текущей проекции, цена, возможно, перед походом в район 6000-6500 сходит на ближайший уровень поддержки, который сейчас проходит в районе 4000-4200 долларов за один биткоин. Ранее это было сопротивление, и после пробоя, возможно, мы протестируем этот уровень в качестве поддержки.

Пока ничего не меняется в основной валютной паре евро/доллар. Цена остается в рамках нисходящей формации. В последний раз мы отбились от этого диапазона сопротивления и пошли вниз продолжать формирование данной нисходящей фармации. Цель для снижения сейчас находится в диапазоне 1.10-1.105.

Валютная пара доллар/рубль опять закрывается на уровне поддержки восходящей фармации. Возможно, мы на следующей неделе протестируем уже другой уровень поддержки, который находится в районе 60-61 рублей за доллар. Это горизонтальный уровень поддержки, который ранее был сопротивлением, но это сопротивление было пробито.

На другой валютной паре евро/рубль цена уже протестировала горизонтальный уровень поддержки, который ранее был также сопротивлением, правда, мы один раз его уже тестировали. Соответственно, повторный тест уровня поддержки уже намекает нам о том, что он будет пробит. Краткосрочной целью и движением после пробития данной поддержки является нижняя граница текущего исходящего канала — это район 70-70,5 рублей за один евро. Достаточно мощной поддержкой является тестовый диапазон, здесь мы видим максимальный накопленный объем — это диапазон 69-70 рублей за один евро.

Фондовый рынок

Индекс РТС на текущий момент находится возле своих локальных максимумов. До обновления более среднесрочных максимумов осталось совсем немного: это отметка 134500 пунктов. Сейчас мы торгуемся в районе 124000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Сейчас сформирован бычий паттерн, цена пробила уровень сопротивления. По достижении данной цели я протестировал ранее пробитый уровень в качестве поддержки, сейчас развивается уже восходящее движение.

Американский фондовый индекс S&P500 сейчас ощутимо притормаживается. Цена достигла отметки 2900 пунктов и остановилась. Этому тоже есть объяснение, лично я читал множество отчетов и множество прогнозов американских аналитиков по поводу индекса S&P500, и такая средневзвешенная целевая зона, с их точки зрения, как раз находилась в районе 2900-3000 пунктов. Значит, на текущий момент появились продавцы, которые по достижении данной цели начинают потихоньку сбрасывать бумаги. Это создает сопротивление для дальнейшего движения вверх. Особое внимание обращаю на то, что сейчас формируется фигура клин, то есть диагональный треугольник. Обычно такие фигуры формируются в последней стадии развития цены. Значит, не за горами коррекция на американском фондовом рынке и, скорее всего, вместе с ними сходим и мы. Вряд ли можно ожидать серьезного роста нашего фондового рынка при падающих мировых индексах.

Товарный рынок

Цена на нефть достигла уровня сопротивления, сейчас происходит консолидация. Цена перестала продвигаться вверх, и появились признаки медвежьей атаки, то есть игроки пытаются от этого уровня открывать короткие позиции. Не факт, что эта затея хорошая, потому что пока быки все еще сильны, они могут провести контратаку и забрать стопы этих слабых продавцов. Возможно, мы еще немного подвигаемся в этой зоне, где диапазон 64-68 долларов. Но а все-таки среднесрочное медвежье снижение возможно из этой зоны в район 58-60 долларов. К сожалению, у нас есть для этого факторы, одним из которых является перепроизводство нефти и достаточно большое наращивание производства нефти США, что увеличивает дисбаланс между спросом и предложением. На мой взгляд, диапазон 50-55 долларов является средним диапазоном на ближайшее время, то есть цена будет периодически возвращаться в эту зону.

Цена на золото сейчас развивается в нисходящем направлении, и я тоже предупреждал об этом сценарии. Скорей всего, в самое ближайшее время мы увидим небольшой отскок, потому что здесь не было теста на пробитый ранее уровень, а это нижняя граница данной треугольной фармации. Тест будет, скорее всего, в районе 1286-1290, и дальше цена продолжит двигаться вниз. Целевая зона снижения может находиться ниже отметки 1250, возможно, на кластере 1220-1230. Здесь проходит важный горизонтальный уровень поддержки, это как раз диапазон 1244-1235, то есть вот эта зона является поддержкой. У быков еще есть гипотетический шанс оттолкнуться от этого диагонального уровня поддержки, но, скорее всего, мы пойдем на тот уровень. К сожалению, для быков фундаментальные факторы сейчас не дают возможности для полноценной бычьей атаки на этом рынке.

Дмитрий Солодин
22.04.2019