SMARTWEEK #15: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент торгуется чуть ниже отметки 5500 долларов. Цена немного консолидируется. В ближайшее время мы увидим еще одно движение — до 6000-6500 долларов за один биткоин. Это ближайший уровень сопротивления, и с высокой долей вероятности цена биткоина туда придет.

Основная валютная пара евро/доллар показывает нисходящее движение. Пока цена находится в нисходящей формации, возле уровня сопротивления. Стоит ждать пробоя уровня 1.14-1.15, чтобы пробовать открывать длинные позиции. На текущий момент лучше искать точку для открытия коротких позиций: мы находимся под важным кластером, соответственно, больше шансов двинуться к нижней границе формации, нежели пробить и выйти в район 1.18-1.20. Конечно, никто не знает, как будет двигаться данная валютная пара, можно говорить только о вероятностях. В случае пробоя этого кластера можно пробовать открывать длинные позиции на уровне 1.18-1.20. В среднесрочной перспективе цена ожидается возле нижней границы формации — в районе 1.10.

На валютной паре доллар/рубль за прошедшую неделю практически ничего не изменилось. Цена доллара находится в том же диапазоне — 63-65 рублей. Текущая формация по-прежнему восходящая: мы находимся возле нижней границы. Но в случае пробоя данного уровня не ожидается очень сильного укрепления рубля против доллара. Возможно, цена уйдет в район 61 рубль за доллар. Это ближайший уровень поддержки, поэтому вполне вероятно движение именно в эту область. В среднесрочной и долгосрочной перспективе все же ожидается укрепление доллара против рубля.

В паре евро/рубль ситуация тоже не изменилась. Цена находится на уровне поддержки. У игроков сейчас ощущается легкая растерянность: с одной стороны, нет поводов, чтобы отталкиваться от этого уровня и идти вверх, с другой — нет предпосылок к пробитию уровня и снижению. Факторов для укрепления рубля тоже нет. Именно поэтому мы видим расторговку на текущем уровне.

Фондовый рынок

Индекс РТС на текущий момент отрабатывает бычий паттерн. Цена пробила уровень сопротивления, протестировала его и сейчас двигается в верхнем направлении. Предполагалось, что фьючерс на индекс РТС будет двигаться в район 127-130 тысяч пунктов. Сейчас мы приблизились к этой зоне: максимум был на уровне 125 тысяч пунктов. Возможно, мы увидим еще одно движение вверх, после чего на российском рынке ожидается существенная коррекция. Существует также и позитивный сценарий с пробоем ближайшего максимума и движением на уровень 145-150 тысяч пунктов. Но этот сценарий маловероятен, поскольку нефть на текущий момент торгуется на уровне своего сопротивления. Так как наш рынок достаточно сильно реагирует на нефть, то следует ожидать некоторой синхронности этого рынка с нашим индексом РТС.

Рассмотрим американский фондовый индекс S&P500, здесь цена приближается к своим историческим максимумам. С высокой долей вероятности на этом рынке следует ожидать «перехай». Правда, глубокого движения выше этого исторического максимума ждать не стоит. Возможно, мы сходим на уровень 3000 пунктов — это круглая цифра, американцы ее любят. После этого на рынке начнется распродажа, так как игроки захотят зафиксировать прибыль от предыдущего движения. Если посмотреть на это движение, то становится ясно: рынок перегрет. Более локальная картина — двухчасовой интервал — показывает, что цена подошла к уровню сопротивления.

Товарный рынок

Нефть на текущий момент консолидируется в районе сопротивления. Цена дошла до своей цели. Но возможно, она немного двинется вверх и достигнет кластера на уровне 67-69 долларов за баррель нефти марки Light Sweet. Можно ожидать начала медвежьей атаки на этот рынок.

Цена на золото по-прежнему консолидируется на уровне 1290-1300 долларов. Сейчас сформировалась сужающаяся формация. Возможно, цена из нее выйдет вверх, поскольку на нижней части данной формации скапливается объем. Как правило, из таких формаций, с таким накоплением, цена стремится выйти вверх. В случае же снижения цены цель находится где-то на уровне 1230-1240 долларов. В случае пробоя вверх цена ускорится в район своего локального максимума — 1346-1350 долларов. И вполне возможен пробой уровня сопротивления 1350-1375, и уже тогда открывается долгосрочное движение вверх в район 1550-1600. Пока, конечно, загадывать рано, но потенциал такой существует.

Дмитрий Солодин
14.04.2019