SMARTWEEK #14: Еженедельный Обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент пробил свой локальный уровень сопротивления и сейчас направляется на ближайшее сопротивление в районе 6000-6500 долларов за один биткоин. Ранее этот уровень выступал поддержкой, а после пробоя стал сопротивлением. Сейчас очень высока вероятность теста в этот кластер. Также обратите внимание, что цена покидает зону накопления: здесь тоже сформировался достаточно большой кластер. Сейчас мы видим очевидную картину: цена движется от одного уровня к другому.

На основной валютной паре евро/доллар по-прежнему мало что происходит. Цена находится ниже накопленного кластера. Потенциал снижения остается, но при этом на очень вялых торгах цена не покидает текущий диапазон. Можно предположить, что цена вернется к этому кластеру и продолжит накопление на текущих уровнях. В случае если цена все-таки пойдет вниз от этого кластера, ближайшая поддержка и ближайшая цель этого движения находятся внутри диапазона 1.10-1.11.

Пока мало что изменилось в валютной паре доллар/рубль. Видно, что цена отбилась от уровня поддержки и вернулась в зону расторговки в районе 65 рублей за доллар, здесь проходит сопротивление. Конечно, от этих уровней будет попытка еще одного снижения: предположительно в диапазоне 63,9-64 рубля за доллар. Но все равно торги остаются достаточно стабильными, не видно серьезных драйверов как для резкого укрепления рубля против доллара, так и для резкого укрепления доллара против рубля. В случае появления новостного фона, например, наложения новых санкций или возникновения непредвиденных обстоятельств, можно ожидать резкие всплески, какие наблюдались в начале 2019 года. Среднесрочная картина не изменилась: цена продолжает двигаться в рамках восходящей формации. Особое внимание следует обратить на все признаки восходящей тенденции: есть повышение основных максимумов и минимумов. В последнее время произошла коррекционная волна — некоторые минимумы снизились. Однако происходит это в рамках восходящей формации, которая пока не пробита. В случае пробоя уровня поддержки, цена уйдет в район 60-61 рублей за доллар. В базовом варианте она ожидается чуть выше — в районе 66-67 рублей за доллар.

По евро мы наблюдается примерно такая же ситуация. Локальная формация нисходящая, так же, как на паре доллар/рубль, но при этом она формируется внутри большой восходящей формации, верхняя граница которой проходит сейчас в районе 85 рублей за евро.

Фондовый рынок

На текущий момент индекс РТС торгуется выше своего уровня поддержки, цена пробила это сопротивление, протестировала его. Появляются высокие шансы пробоя локального уровня сопротивления в районе 123 тысячи пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Что касается движения чуть выше, здесь предел 127-130 пунктов, выше движения в ближайшее время не ожидается, после чего может последовать достаточно серьезная коррекция.

Что касается американского фондового рынка, он находится в аптренде и не сломлен. В случае обновления исторического максимума игроки могут начинать сбрасывать свои позиции, потому что цена слишком долго растет без серьезных коррекций. Хотя последняя коррекция выглядит не такой уж и маленькой. Может быть, ее было достаточно, чтобы перезарядить портфели и двинуть цену к 3200 пунктов. Сейчас очевидно, что формируется достаточно мощный кластер в диапазоне 2500-2900, здесь достаточно давно накапливается позиция. Из этой зоны есть два направления выхода — вверх или вниз. В случае, если цена продолжит двигаться вверх, то удастся обновить исторический максимум и уйти в район 3100-3200. Если же цена все-таки выйдет из этого диапазона вниз, то ближайшая цель будет находиться в диапазоне 1600-2100. Возможно будет достаточно тестировать верхнюю границу этого кластера в районе 2000 пунктов. Это негативный сценарий, для которого пока нет соответствующего новостного фона, но, возможно, он появится в ближайшее время.

Товарный рынок

Что касается товарных рынков, здесь нас, прежде всего, интересует нефть, так как она влияет на наш фондовый рынок. Ранее прогнозировалось, что цена дойдет до уровня сопротивления в районе 63-65 долларов за баррель. И вот на текущей неделе цена достигла этого диапазона, сейчас тестируется эта зона. Возможно, получится расширить эту зону до 65-66 долларов. Если у вас есть длинные позиции, пришло время их немного сократить или двинуть сток в безубыток. На текущий момент есть вероятность, что с этой зоны будет медвежья атака, игроки от нее могут попробовать шортить. Нормализованная цена будет находиться в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Периодически цена будет сваливаться в эту зону, здесь накоплен максимальный кластер за последнее время. Сейчас есть все предпосылки для медвежьей атаки из этой зоны.

По традиции, обзор закрываем золотом. Его цена на текущий момент почти не изменилась и находится в районе 1290 долларов за тройскую унцию. Возможно, будет снижение, но пока медвежьей активности маловато, чтобы двигать цену вниз. Как известно, рынок движется по пути наименьшего сопротивления: если цена не идет сильно вниз, значит игроки попытаются сдвинуть ее вверх. Если цена в ближайшее время не будет снижаться, можно ожидать бычьей атаки уже с целью на ближайший уровень сопротивления в районе 1360-1370 долларов за тройскую унцию. В случае пробоя этого уровня появляется мощный бычий сигнал, который наверняка вытолкнет цену в район ближайшего мощного сопротивления 1550-1600 долларов. Открыв короткие позиции от уровня 1300-1320 долларов, сейчас имеет смысл их закрывать: цена пока не пошла вниз. Можно попробовать еще раз это сделать, если цена снова зайдет в этот диапазон и попытается из него развернуться.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных