Валютный рынок
Как всегда начинаем с валютного рынка. По итогам недели биткоин остался на тех же уровнях, что и неделю ранее. На текущий момент мы имеем поддержку в районе 5500 долларов и сопротивление в районе 8500 долларов. До тех пор, пока цена не выйдет за пределы данного диапазона, говорить о дальнейшей судьбе этого инструмента рановато. Соответственно в случае пробоин сопротивления у нас появляются шансы на «бычий» импульс, в случае пробоя поддержки на «медвежий» импульс. Учитывая текущее положение максимумов и минимумов, стоит ожидать все — таки снижения в этой паре.
В основной валютной паре евро/доллар на текущий момент мы видим локальный рост. С точки зрения фундаментального анализа сейчас я склонен искать ситуацию для открытия коротких позиций. С учетом роста ставок в США и политики федеральной резервной системы, которая, напомню вам, сокращает свой баланс на текущий момент и вытаскивает ликвидность с рынка, в этой ситуации стоит ожидать продолжение укрепления индекса доллара. Тем не менее, сейчас есть попытка поднять данную валютную пару, и, в случае если игрокам удастся сделать «бычий» импульс, цель этого импульса будет находиться вот здесь, в районе 1.22 — 1.21. Если цена достигнет этой отметки и начнет разворачиваться, то это будет идеальной точкой для открытия коротких позиций. Но я все-таки боюсь, что цена не сможет дойти до этих уровней и развернется раньше. На часовом интервале пока мы видим «бычий» паттерн-цена пробила уровень сопротивления, протестировав в качестве поддержки и, собственно говоря, мы здесь и закрылись. Похожую ситуацию мы видим на английском фунте, цена протестировала пробитый ранее уровень сопротивления в качестве поддержки.
Но нас, конечно, больше всего интересует рубль. Валютная пара доллар/рубль на текущий момент корректируется — это очень хорошая новость для нас, так сказать покупательская способность россиян вновь увеличивается. К сожалению, боюсь эта коррекция продлится не долго, ближайшая поддержка будет находится в районе 65 рублей за 1 доллар, т.е. мы практически вплотную подошли к этому уровню. Возможно цена сходит еще чуть поглубже в район 63-64, что уже выглядит совсем неплохо после того как цена преодолела отметку 70 рублей за 1 доллар, тем самым напугав большую часть населения.
В валютной паре евро/рубль на текущий момент тоже происходит коррекция и, я думаю, что ближайшая поддержка будет находиться в районе 74-75 рублей за 1 евро. Почему произошла коррекция на рубле, это очень легко объяснить, на самом деле произошла коррекция практически на всех развивающихся рынках, именно валютных рынках. На мой личный взгляд, основным триггером было повышение ставки рефинансирования в Турции, Россия тоже повысила ставку рефинансирования и тем самым немножко охладила спекулятивные настроения на рынке. Особо агрессивным игрокам пришлось фиксировать свои позиции, и это привело к такому большому откату. На мой взгляд, не стоит сильно обольщаться, это, конечно, откат, коррекция, но вряд ли это начало какого-то нового нисходящего тренда, тренда на ослабление доллара. По-моему личному мнению, основной причиной ослабления валютно-развивающихся рынках был рост ставки в США. Таким образом, сокращалась разница между доходностями в этих двух инструментах, и игроки логично выбирали более надежный инструмент, т.е. американский трежерис, именно поэтому они начали сокращать свои позиции в развивающихся рынках и перекладываться в доллары. Почему я считаю, что данная тенденции продолжится, потому что есть прогноз, что повышение ставок продолжится.
Фондовый рынок
Переходим к рассмотрению фондовых рынков. RTS INDEX на текущий момент закрывается в районе сопротивления, на прошедшей недели мы видели достаточно мощный «бычий» импульс. Я уже говорил в прошлой программе, что мы настолько дешевы на текущий момент по всевозможным мультипликаторам, что игроки очень неохотно продают наши активы при кризисе и охотно выкупают их при позитивных каких-то факторах. На прошедшей неделе таким фактором выступило укрепление рубля. В любом случае, с тактической точки зрения, здесь сейчас не рекомендую совершать каких-либо операций. Мы видим, что в последнее время цена находится в одном диапазоне — это боковик. Верхняя граница данного боковика проходит в районе 120000 пунктов по фьючерсной индекс РТС, а нижняя граница проходит в районе 103000-104000 пунктов по RTS INDEX FUTURES. Да, конечно, для краткосрочных спекулянтов есть, чем поторговать, есть паттерны, которые встречаются на 3 дня, но для среднесрочных и долгосрочных спекулянтов здесь пока нет серьезных отклонений цены, нет импульсов, поэтому я рекомендую оставаться вне рынка.
Американский фондовый индекс S&P500 продолжает свой рост. Мы преодолели новую историческую отметку, в последний день торгов цена немножко снизилась, но в целом все-таки неделя закрывается в плюсе. Мы находимся на верхней границе текущей формации, и возможно в самое ближайшее время увидим небольшую коррекцию. Сейчас я не рекомендую открывать каких-либо коротких позиций, лучше либо находиться вне рынка (если вы не верите в дальнейший рост), либо все-таки искать возможность для открытия новых длинных позиций. Судя по текущему графику, у нас нет не единого основания открывать короткие позиции.
Товарный рынок
Переходим к рассмотрению товарных рынков. Нефть на текущий момент подобралась к отметке 72-73 доллара за 1 баррель. Я сейчас говорю о нефти марки Light Sweet, и в этом районе я настроен искать короткие позиции, надеясь на отыгрывания фигуры «голова — плечи». Пока такой фигуры не существует, она подтвердится только после пробоины (так называемой линии шеи), которая на текущий момент проходит в районе 65 долларов за 1 баррель, но потенциал формирования фигуры есть. Мне кажется, цена способна протестировать район 55 долларов за 1 баррель. В данном случае, если фигура «голова — плечи» все-таки сформируется — это и будет целью данной фигуры. Все очень красиво складывается, и мне хочется верить, что фигура «голова — плечи» все-таки образуется и можно будет на этом заработать. Естественно, я буду пробовать открывать короткие позиции только при образовании паттерна на более мелком фрейме.
Но и в конце обзора рассмотрим золото. В предыдущих обзорах я говорил, что золото снижается, нет никаких признаков остановки. В данном случае, у нас появился признак остановки: обратите внимание цена консолидируется уже достаточно долгое время и накапливает объем в этой области, т.е. отсюда теоретически мы можем увидеть «бычий» импульс. Цель данного потенциального импульса, на мой взгляд, будет находиться в районе 1240-1250 долларов за одну тройскую унцию. Это ближайшее важное сопротивление, которое не было протестировано и сейчас вполне возможно мы туда сходим.