Американский рынок обновил исторические максимумы

Валютный рынок

«Биткоин» на текущий момент торгуется в районе 7000 долларов за один «Биткоин». За неделю здесь практически ничего не изменилось. Цена находится между уровнем сопротивления в районе 9000 долларов и уровнем поддержки в районе 5500 долларов. Пока цена не выйдет за пределы данного диапазона, говорить о дальнейшей судьбе этого инструмента рановато.

На основной валютной паре евро-доллар, на мой взгляд, продолжает развиваться фигура «голова-плечи». Если цена пробьет уровень 1.12, линию шеи данной фигуры, то мы, с высокой долей вероятности, сможем уйти в район 1.05-1.02. Это крайне негативный сценарий, но, учитывая текущую динамику, можно предположить и такое развитие ситуации. С более локальной точки зрения здесь сработало сопротивление. Цена не смогла преодолеть отметку 1.17. Здесь мы видим достаточно большой кластер и визуальный уровень сопротивления. Игроки от него играют в шорт, и сейчас цена разгоняется. Сейчас мы находимся в районе 1.16.

На валютной паре доллар-рубль на текущий момент мы видим консолидацию. Цена немного успокоилась после мощного рывка при прорыве уровня 63 рубля за 1 доллар. Если ситуация на инвестиционном рынке улучшится, возможно мы увидим движение в район 65-64 рубля. Тем самым, мы тестируем пробитый ранее уровень в качестве поддержки. Но цена пока не может пробить даже самой локальной поддержки. Мы консолидируемся, и шансы на продолжение роста этого инструмента выше. Я прогнозирую, что к концу 2018 года мы будем выше отметки в 70 рублей за 1 доллар.

На валютной паре евро-рубль мы видим тест на локальный уровень поддержки. Здесь мы закрываемся, и, соответственно, здесь такая же ситуация. Мы видим развитие восходящей тенденции, и больше шансов увидеть цены вверху, чем внизу. Хотя надо понимать, что по валютной паре евро-доллар тоже у нас развиваются достаточно мощные тренды. Рубль, скорее всего, будет слабеть как к доллару, так и к евро.

Фондовый рынок

Индекс РТС на текущий момент закрывается в районе локального сопротивления. Конечно же, оно слабое. В целом, мы здесь наблюдаем больше диапазон колебания, то есть консолидацию. Наш рынок не спешит падать, потому что по всем мультипликаторам фундаментальным мы достаточно дешевые, и игроки просто не решаются избавляться от таких перспективных бумаг. Сейчас, конечно, речи не идет о «пузырях» на нашем рынке. Если вдруг возникнет супермощная распродажа, я думаю, она очень быстро будет выкуплена именно долгосрочными институциональными игроками.

Американский фондовый индекс «SPX 500» обновил свой исторический максимум, как я и обещал в предыдущей программе. Это было не сложно предугадать. Цена развивается по восходящей. Мы видим основные признаки восходящей тенденции. Каждый новый максимум идет с повышением, каждый новый минимум идет с повышением. «Быки» экстремально сильные сейчас. Для тех, кто давно уже держит длинные позиции по этому рынку, я рекомендую начинать их немного сокращать. Лично я не думаю, что цена уйдет намного выше уровня 3000 пунктов по индексу «SPX 500». Рынок определенно перегрет, и в какой-то момент, когда все топливо, на котором сейчас растет цена, выгорит, игроки захотят зафиксировать свою прибыть. То есть, небольшая локальная коррекция нам бы сейчас не помешала.

Товарные рынки

На нефтяном рынке сейчас мы видим консолидацию. За последние несколько месяцев цена не покинула диапазон 74-64 доллара. Мы говорим о нефте-марке «Light Crude». Мы находимся в середине данного диапазона. Достаточно широкий «рендж», можно спекулятивно играть от границ стабильно. По прогнозу почти всех инвест-домов, нефть останется стабильной до конца 2018 года. Стабильная, значит, примерно на текущих уровнях.

Золото продолжает консолидироваться. Мы в начале увидели отскок от сильной перепроданности этого инструмента, и сейчас цена отдыхает. Возможно, мы еще сходим выше в район 1236-1240, чтобы протестировать пробитый ранее уровень поддержки в качестве сопротивления, но мощной динамики в ближайшее время я не ожидаю в этом инструменте. Если только это не продолжение нисходящей тенденции. Для того, чтобы цена могла очень быстро от сюда расти, нужно, чтобы сформировалась зона накопления. Пока мы этого не видим. Я остаюсь вне рынка по данному инструменту на текущий момент.

Дмитрий Солодин