Золото опустилось на локальные минимумы

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент торгуется ниже отметки 7000 долларов за один биткоин. Цена закрыла торговую неделю на своем уровне поддержки. Как мы видим, ранее этот уровень был с сопротивлением и после пробоя стал поддержкой, т.е. это классический зеркальный уровень. Обратите внимание, что это истинная зона поддержки, здесь ранее были накоплены, достаточно большие объемы. Не исключаю, что после теста в районе 6700, мы продолжим движение вверх. В валютной паре евро-доллар на текущий момент формируется нисходящий сигнал. Мы видим, что цена долго консолидировалась в треугольнике. Здесь накопились тоже объемы, и цена сейчас пытается пробить нижнюю границу данного треугольника и, по всей видимости, ей это удается. Цена после пробоя, протестировав данный уровень качества сопротивления, и мы закрылись ниже данной отметки. Обратите внимание, что мы серьезно отклонились от центральной зоны накопления, что говорит о потенциальном медвежьем импульсе. Сейчас я рекомендую использовать транследящие системы, работать в шорт, краткосрочно по данному инструменту. Также преодолела отметку в 1.30 британский фунт, мы видим, что цена снижается, мы все еще двигаемся в рамках нисходящего канала. Я думаю, что самое время для нас протестировать нижнюю границу данного канала, которая находится в районе 1.28. Переходим к рассмотрению валютной пары доллар — рубль. На текущий момент формируется тоже треугольник, пока мы не вышли из него, цена находится чуть выше отметки 63 рубля за один доллар. Сейчас с высокой долей вероятности можно сказать, что цена выйдет вверх, и мы, скорее всего, очень быстро пройдем в район 65-66 рублей за один доллар. Очень похожая ситуация на паре евро-рубль, но здесь немного другая формация: это узкий восходящий канал. Верхняя граница данного канала находится в районе 74-75 рублей за один евро. Именно это значение будет являться ближайшим сопротивлением.

Фондовый рынок

Мы видим достаточно внушительный кластер накопления, нижняя граница находится в районе 111 000 пунктов по фьючерсу индекса РТС, а верхняя граница находится в районе 116 000 пунктов по фьючерсу индекса РТС. Как только мы увидим признаки выхода из данного диапазона, то можно открывать позицию по направлению пробоя. Я бы рекомендовал транследящие системы с использованием динамических трейлинг стопов. Таким образом, вы можете эффективно захватить самую быструю фазу распределения цены. Американский фондовый индекс S&P 500 продолжает двигаться вверх. Мы приблизились к отметке 2850 пунктов, соответственно совсем близко осталось до исторического максимума. В случае, если цена преодолеет отметку 2900 , скорее всего, мы очень быстро пройдем в район 3000 пунктов, поскольку, как правило, на исторических максимумах всегда найдутся очень слабые шорты, именно на этом топливе цена может быстро ускорится вверх. Как мы видим, ближайшая зона накопления находится в районе 2740 — это самый ближайший уровень поддержки, он отмечен на графике на меньшем, 30-ти минутном интервале видно, как происходил выход вверх. Цена преодолела ближайший уровень сопротивления, и прошло накопление в этой зоне, мы видим это по объемам, и сейчас цена пытается распределяться. Думаю, что на предстоящей неделе она может пробить ближайший максимум. При этом определенные шансы у медведей все-таки сохраняются. Обратите внимание, что формально мы находимся на уровне сопротивления, но как я и говорил, это очень слабый уровень сопротивления, потому что мы находимся в фазе распределения, объёмы об этом говорят и, соответственно, у нас нет сильных продавцов на текущем рынке, а наоборот мы имеем очень сильных покупателей. Глобально восходящий тренд на этом рынке сохраняется.

Товарный рынок

Нефть марки Light sweet сейчас торгуется в диапазоне, это консолидация. Мы видим, что накопление происходит возле уровня 68-69 долларов за 1 баррель. Я тоже не буду оригинальным, я бы посоветовал дождаться выхода из данной зоны консолидации, выхода из верхнего кластера. Верхняя граница сейчас проходит в районе 70 долларов, а нижняя граница проходит в районе 66 долларов. И, соответственно, играть нужно по направлению пробоя, после накопления позиций следует фаза распределения, и это хорошая возможность подзаработать трендовым игрокам.

Ну и в конце обзора — золото. По понятным причинам всем нам хочется скупить. Оно достаточно долго уже снижается. Но пока признаков разворотов я не вижу. Мы видим, что все накопления остались сверху. Я думаю сейчас, что мы способны обновить локальный минимум и уйти ниже отметки в 1200 долларов за одну тройскую унцию. Я в шорт не играю, этот инструмент, поэтому жду подходящего паттерна для открытия длинных позиций, а пока нахожусь вне рынка.

Дмитрий Солодин