SMARTWEEK #54: РТС снижается от сопротивления

Валютный рынок

Валютная пара евро/доллар на текущий момент торгуется на уровне поддержки. Цена двигается пока в восходящем коридоре. Он достаточно волатилен и можно ожидать пробоя нижней границы данной формации. У нас также сохраняется возможность движения к верхней границе. Цель — в районе 1.13.

Валютная пара доллар/рубль на текущий момент продолжает отбиваться от своего уровня поддержки уже на недельном интервале. Цена сформировала уровень сопротивления, пробила его и протестировала в качестве поддержки. Это классический бычий паттерн. Цена продолжает развиваться вверх. Ближайший диапазон сопротивления будет находиться в диапазоне 62,5-63,5 рубля за один доллар.

На валютной паре евро/рубль мы видим похожую картину: цена достигла уровня поддержки — это нижняя граница текущей формации. И мы пытаемся отбиться от этого уровня.

Фондовые рынки

Российский фондовый индекс РТС на текущий момент корректируется. Это связано с мировыми новостями. Вирус в Китае вызвал серьезную распродажу на китайском рынке, также спровоцировал коррекцию на американском рынке и на всех других мировых площадках. Мы тоже это испытываем: цена снижается, но, обратите внимание, она снижается от своего уровня сопротивления. Соответственно, ближайшая поддержка будет находиться в районе 148-149 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС. В случае если коррекция затянется, нижняя граница, где можно ожидать котировки, может находиться в районе 120 тысяч пунктов.

На американском рынке также коррекция и тоже от уровня сопротивления. Цена зашла в уровень сопротивления 3350 и резко отсюда корректируется. Не думаем, что это последняя остановка у индекса. Здесь мы видим большую скорость роста. График показывает, что мы находимся в состоянии ускорения и здесь возможна серьезная коррекция до уровня 3000. Вполне возможно, что цена развернется и будет расти далее.

В данной ситуации мы призываем вас контролировать риски и держать исключительно длинные позиции или их закрывать, но открывать короткие позиции пока преждевременно. У нас нет никаких оснований полагать, что кризис наступил и бычий тренд сломлен.

Товарные рынки

Нефть на текущий момент снижается. Это вызвано, прежде всего, вирусом в Китае. Прошлый раз была такая же ситуация при появлении атипичной пневмонии. Связано это в том числе и с падением потребления авиационного топлива. В связи с карантином сокращаются передвижения населения. Сейчас авиакомпании будут нести дополнительные потери. Ранее мы говорили, что ожидаем снижения нефти от уровня 66 долларов за один баррель — это верхняя граница текущей формации. Мы идем к нижней границе. Возможно, в этот раз мы увидим ее более низкое значение. Затем мы ожидаем восстановления котировок нефти. Золото немного выросло на негативных новостях. Здесь мы ожидаем еще одного снижения ниже уровня последнего минимума — это район 1530-1520.

Сделки

На текущий момент наш портфель в прибыли. Результат +600 долларов. Это небольшой результат, т.к. сделки совершаются в маленьком объеме, рынки находятся на максимальных значениях. Открывать короткие позиции еще рано, а длинные стратегические — уже, скорее всего, поздно. Мы проигрываем индексу по доходности, но все-таки в прибыли. На текущий момент открыто 5 позиций. Последняя открытая позиция — это Delphi Technologies. Коротко о причине открытия этой позиции. Мы находимся сейчас в клинообразной формации на нижней ее границе, и есть потенциальный шанс выйти вверх. Скоро у этой компании отчет и, возможно, отчет будет лучше ожидаемого.

Компания Delphi Technologies занимается системами впрыска топлива и клапанными системами, а также датчиками и программными средствами управления. Пять крупнейших клиентов компании в совокупности составляют около 40% от общей выручки. С 2014 года компания остается прибыльной. А вот в текущие цены заложено слишком много негатива. Цена снизилась почти с 60 долларов на 8. Рынок, с нашей точки зрения, действует несколько иррационально. У компании не самые лучшие показатели, но они очень стабильны. Как мы уже отмечали, 13 февраля у компании отчет. Реакция на это событие неоднозначная, здесь могут быть сюрпризы, поэтому мы вкладываем в данную акцию около 5% от портфеля.

Пожалуйста, контролируйте свой риск!