SMARTWEEK #45: Еженедельный обзор рынков

Валютный рынок

Биткоин на текущий момент пытается выйти из последней коррекции. На наш взгляд сигналом для выхода из данного коррекционного движения был прорыв уровня в районе 8000-8200 долларов за один биткоин. После такого резкого прорыва мы протестировали этот уровень в качестве поддержки и пытаемся выйти из него вверх. На наш взгляд, в этом распределении вверх мы способны достичь района 15000 долларов за один биткоин. Это итоговая цель данного валютного движения.

В другой валютной паре евро/доллар на текущий момент мы видим коррекционное движение предыдущего импульса, а именно отскок от уровня поддержки. На наш взгляд с этого значения стоит пробовать открывать краткосрочные длинные позиции с целью 1.14. И после окончания этого локального теста можно увидеть движение именно в район 1.14. Если вы будете отрабатывать данный сценарий, не забывайте про стопы. Цена может двинуть и ниже.

Валютная пара доллар/рубль. Доллар может укрепиться против рубля в самой ближайшей перспективе. Сейчас цена пытается подняться от ближайшего уровня поддержки. Мы консолидируемся на предыдущем уровне сопротивления, который после пробоя стал поддержкой. Один раз эта поддержка сработала, и мы тестируем второй раз. Конечно, существует вариант когда мы уйдем ниже. Если мы пробьем этот уровень поддержки, то мы уходим к нижней границе этого текущего нисходящего канала, а именно в район 61-60 рублей за один доллар. Мы остаемся быками, т.к. считаем, что от текущих значений пройдет бычья атака в самой ближайшей перспективе.

Фондовые рынки

Российский фондовый индекс РТС. Фьючерс нас интересует, прежде всего, потому что это самый ликвидный инструмент на нашем рынке и объемы по этому контракту могут давать нам релевантную информацию. Например, ближайший кластер, который сформировался на дневном интервале, находится в районе 135 тысяч пунктов, что соответствует 1350 пунктам по индексу РТС. Значит у этого инструмента здесь самая ближайшая поддержка. Всем быкам на этом рынке нужно быть крайне осторожными именно сейчас: мы подошли к уровню сопротивления. И, возможно, с учетом того, что все ожидают рецессии, товарные рынки будут испытывать определенные сложности. А наш рынок в основном является товарным. Думаем, что многие игроки захотят зафиксировать свои позиции на предстоящий период. Мы рекомендуем вам разгружать свои долгосрочные портфели и, возможно, уходить либо в кэш, например в доллар, либо покупать какие-то долговые инструменты с хорошей доходностью.

На американском рынке цена закрылась на важном уровне сопротивление: это третье касание в данную линию. Возможно, мы ее пробьем. Если пробьем, то цель будет находиться на верхней границе более долгосрочного канала. Конечно, хочется, чтобы индекс S&P 500 сходил в район 3500-3600, но это маловероятно, т.к. сейчас все позитивные сигналы отыграны. О том, что мы находимся на пороге рецессии, говорят все громче и громче. Это будет пугать потенциальных инвесторов. Пугают сами разговоры об этом, поэтому они будут фиксировать прибыль и уходить в кэш. Поэтому мы допускаем еще какое-то дополнительное движение вверх, возможно, в район 3150-3200 пунктов, но вряд ли мы уйдем в район 3600. Для этого нет триггеров. Как мы видим, цена почти не изменилась за последние два года. Итог таков: а). Мы все еще находимся на исторических максимумах, а это значит быки доказали свою силу. Они сейчас сильнее медведей. Б). Рост, скорее всего, продолжится, но его интенсивность будет невысокой. С). Можно открывать короткие позиции, но не сейчас. Сейчас время выжидания. Если вы хотите грамотно войти в шорт, то нужно подождать пока рынок начнет падать и только после этого присоединиться к этой тенденции. Сейчас же нет никаких оснований для того, чтобы шортить данный рынок. Если у вас есть долгосрочные длинные позиции, имеет смысл воспользоваться текущей ситуацией, чтобы начать эти позиции закрывать, т.к. в перспективе нас ждет рецессия, остановка и достаточно сильная коррекция. И даже если рынок сейчас уйдет на более высокие значения, в итоге, эта коррекция будет на более низкие значения. На наш взгляд, предстоящая коррекция закончится в районе 2300-2200 пунктов.

Товарные рынки

Нефть продолжает стоять в боковике. Здесь нет ничего нового. По-прежнему цена находится в консолидации. Мы говорим о нефти марки WTI. Нижняя граница — 52-51 доллара за один баррель, верхняя — условная. На наш взгляд, вся эта зона является сопротивлением. Для того чтобы его преодолеть нужно дождаться пока цена преодолеет это значение и пойдет выше. В случае если цена пробивает ближайший уровень поддержки, для вас это будет хорошей возможностью открыть короткие позиции на нефтяном рынке. Т.к., скорее всего, продолжится снижение. Ближайший минимум — это 42 доллара. Согласитесь, это приличный ход. От 50 до 42 , это 8 долларов, т.е. разница в пределах 20%.

Золото. Наши медвежьи прогнозы пока сбываются: цена достигла двойного уровня. Это дневной уровень сопротивления 1550 и верхняя граница текущей формации. Цена здесь консолидировалась и сейчас пытается уйти ниже. Минимальная цель, которую мы обозначали в предыдущих обзорах, уже достигнута, — это район 1450. Дальше будем смотреть как будет отрабатываться ближайший уровень поддержки. Если он будет пройден, то цена наверняка пройдет на более среднесрочный диапазон поддержки — 1360 долларов за одну тройскую унцию. Мы открывали спекулятивную позицию в районе 1550. Она была открыта чисто по техническому анализу, и мы намерены держать ее до уровня 1360. Возможно, здесь будет оптимальная конечная точка для этого трейда.