СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код строки	Стоимость	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента
Наименование показателя	Код строки	(руб.)	Коэффициент	(руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество	10		1	-
Программно-аппаратные средства	20	10 690 505,16	1	10 690 505,16
Транспортные средства	30		1	-
Незавершенное строительство	40	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	50		0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	60	10 690 505,16	Х	10 690 505,16
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	115 559 793,30	1	115 559 793,30
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	995 998,60	1	995 998,60
Итого по строкам 070 - 080	90	116 555 791,90	X	116 555 791,90
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	-	1	-
Отложенные налоговые активы	110	6 567 392,00	1	6 567 392,00
Итого по строкам 100 - 110	120	6 567 392,00	X	6 567 392,00
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	289 707 353,07	1	289 707 353,07
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	0,00	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	150	1 000 000,00	0,5	500 000,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	15 000,00	0,5	7 500,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	180		1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	83 476 638,22	1	83 476 638,22
Иные займы, предоставленные организацией	210	304 700,86	0,1	30 470,09
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	-
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указаных в строке 240	230		0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	14 250,10	1	14 250,10
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	374 517 942,25	X	373 736 211,48
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310		0,1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320		1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0,1	-
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340		1	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	-	1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	702 061 987,33	1	702 061 987,33
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	20 404 361,00	1	20 404 361,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	3 430 904,44	1	3 430 904,44
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	61 454 932,91	0,1	6 145 493,29
Итого по строкам 280 - 500	510	787 352 185,68	X	732 042 746,06
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	18 622 175,83	1	18 622 175,83
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510+520)				1 258 214 822,43
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения				1 258 214 822,43
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550
Кредиторская задолженность	560	969 755 658,94	1	969 755 658,94
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3 027 372,45		3 027 372,45
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590			-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	930,00	1	930,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610			-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		1	-
Итого по строкам: 530 - 620				972 783 961,39
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства				285 430 861,04

Расчёт собственных средств на 30.09.2014

Открыть счёт удобнее в мобильном приложении

Управляйте своим счётом в мобильном приложении